Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.231%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.202%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.169% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.235%-os megtérülés képvisel, a Alpha Metallurgical Resources, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Alpha Metallurgical Resources, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.368%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Alpha Metallurgical Resources, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.326%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Alpha Metallurgical Resources, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $330.27-ig emelkedett, míg a mélypontja $316.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Alpha Metallurgical Resources, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AMR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 315.42% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (233.12%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (78.93%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
315.42%
Gyorsasági mutató
233.12%
Készpénzhányad
78.93%
Nyereségességi mutatók
AMR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.67% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.14%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.86%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.53%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.16% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.67%
Hatékony adókulcs
14.14%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.86%
EBT per EBIT
97.53%
EBIT/bevétel
20.16%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.15 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 650.72% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
233
Kintlévőségi napok
34
Működési ciklus
90.19
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készpénz-átváltási ciklus
69
Követelések forgalma
6.51
Fizetési kötelezettségek forgalma
17.39
Készletforgalom
10.71
Befektetett eszközök forgalma
3.24
Eszközök forgalma
1.39
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 69.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, 51.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 20.72, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.05 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
69.07
Szabad cash flow részvényenként
51.02
Részvényenkénti készpénz
20.72
Kifizetési arány
0.05
Működési cash flow értékesítési arány
0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.74
Cash Flow fedezeti arány
95.28
Rövid távú fedezeti arány
264.77
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.83
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.39
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.38% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.38%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.59%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 167.71 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.38%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.38%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.59%
Kamatfedezettség
167.71
Cash Flow/adósság arány
95.28
Vállalati saját tőke szorzó
1.55
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 246.09, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 51.18 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 111.57, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 107.48, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
246.09
Nettó nyereség részvényenként
51.18
Könyv szerinti érték részvényenként
111.57
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
107.48
Saját tőke részvényenként
111.57
Kamatadósság részvényenként
0.98
Capex részvényenként
-17.39
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -15.36%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -44.07%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -45.40%, és a működési jövedelem növekedése, -45.40%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -50.16%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -38.20% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-15.36%
Bruttó nyereség növekedése
-44.07%
EBIT növekedés
-45.40%
Üzemi eredmény növekedése
-45.40%
Nettó jövedelem növekedése
-50.16%
EPS növekedés
-38.20%
EPS hígított növekedés
-37.98%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-19.35%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-19.64%
Részvényenkénti osztalék növekedése
948.86%
Működési cash flow növekedés
-40.74%
Szabad cash flow növekedés
-51.96%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
370.34%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.89%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
217.97%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1045.31%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
360.97%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
782.68%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3065.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.35%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
487.83%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
21.99%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
920.30%
Követelések növekedése
25.16%
Készletek növekedése
15.34%
Eszközök növekedése
4.05%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
36.50%
Adósság növekedése
31.32%
SGA kiadások növekedése
15.04%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,527,168,456.72, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.40% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -27.90% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,527,168,456.72
Jövedelem Minőség
1.22
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.40%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-27.90%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.07%
Capex és értékcsökkenés
-143.58%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.55%
Graham szám
358.44
Tárgyi eszközök megtérülése
30.74%
Graham nettó nettó
-4.68
Működő tőke
738,367,000
Tárgyi eszközök értéke
1,516,225,000
Nettó forgóeszközérték
216,168,000
Átlagos követelések
458,446,000
Átlagos kötelezettségek
117,436,500
Átlagos készlet
215,959,000
Kintlévőségi napok
54
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készleten lévő készlet napjai
33
ROIC
46.62%
ROE
0.46%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.44, és az ár-könyvérték arány, 2.44, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.13, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.86, és az ár/üzemi cash flow, 4.33, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.44
Ár-könyvérték arány
2.44
Ár/értékesítés arány
1.13
Ár cash flow arány
4.33
Vállalati érték többszörös
4.85
Árfolyam Fair Value
2.44
Ár/működési cash flow arány
4.33
Ár/szabad cash flow arány
5.86
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.04
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.30
Vállalati érték az EBITDA felett
4.38
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.15
Eredményhozam
15.10%
Szabad cash flow hozam
13.26%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
