Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -5.403%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -11.047%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -39.157% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.516%-os megtérülés képvisel, a AquaBounty Technologies, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A AquaBounty Technologies, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.551%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a AquaBounty Technologies, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.158%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
AquaBounty Technologies, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.97-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.75-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a AquaBounty Technologies, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AQB likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 79.86% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (56.36%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (56.30%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
79.86%
Gyorsasági mutató
56.36%
Készpénzhányad
56.30%
Nyereségességi mutatók
AQB jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -1114.50% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -249.62%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 351.34%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.88%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -1104.75% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-1114.50%
Hatékony adókulcs
-249.62%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
351.34%
EBT per EBIT
100.88%
EBIT/bevétel
-1104.75%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.80 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 247265900.00% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségi napok
40
Működési ciklus
39.97
Kintlévőségek kintlévő napjai
300
Készpénz-átváltási ciklus
-260
Követelések forgalma
2472659.00
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.22
Készletforgalom
9.13
Befektetett eszközök forgalma
0.01
Eszközök forgalma
0.01
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -6.30, és a részvényenkénti szabad cash flow, -24.21, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.14, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -9.80, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-6.30
Szabad cash flow részvényenként
-24.21
Részvényenkénti készpénz
2.14
Működési cash flow értékesítési arány
-9.80
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
3.84
Cash Flow fedezeti arány
-2.84
Rövid távú fedezeti arány
-29.34
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.35
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.35
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.55% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.46%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.92%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -154.79 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.55%
Adósság-tőke arány
0.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.46%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
4.92%
Kamatfedezettség
-154.79
Cash Flow/adósság arány
-2.84
Vállalati saját tőke szorzó
1.14
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.64, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -7.17 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 42.93, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 42.87, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.64
Nettó nyereség részvényenként
-7.17
Könyv szerinti érték részvényenként
42.93
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
42.87
Saját tőke részvényenként
42.93
Kamatadósság részvényenként
-76.85
Capex részvényenként
-17.92
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 78723.57%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -121960.50%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -122266.80%, és a működési jövedelem növekedése, -122266.80%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -125215.29%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -15.83% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
78723.57%
Bruttó nyereség növekedése
-121960.50%
EBIT növekedés
-122266.80%
Üzemi eredmény növekedése
-122266.80%
Nettó jövedelem növekedése
-125215.29%
EPS növekedés
-15.83%
EPS hígított növekedés
-15.83%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
108084.05%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
108084.05%
Működési cash flow növekedés
-115273.17%
Szabad cash flow növekedés
-105146.91%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
395.77%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
815.66%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
71.57%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
58.16%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
19.81%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
69.27%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
55.02%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
21.29%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1636.60%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
20.35%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-32.09%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
76049.04%
Eszközök növekedése
87606.11%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-20.52%
Adósság növekedése
98557.59%
K+F költségek növekedése
77758.16%
SGA kiadások növekedése
126243.63%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 11,540,483.15, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.88, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 5.22 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 28.46% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.11% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 284.24% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
11,540,483.15
Jövedelem Minőség
0.88
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
5.22
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
28.46%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.11%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
284.24%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2786.05%
Capex és értékcsökkenés
-3191.94%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
21.93%
Graham szám
83.21
Tárgyi eszközök megtérülése
-14.71%
Graham nettó nettó
-3.50
Működő tőke
-2,934,858
Tárgyi eszközök értéke
164,812,282
Nettó forgóeszközérték
-10,896,965
Átlagos követelések
1
Átlagos kötelezettségek
12,496,205.5
Átlagos készlet
2,005,097.5
Kintlévőségek kintlévő napjai
272
Készleten lévő készlet napjai
36
ROIC
-15.74%
ROE
-0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.04, és az ár-könyvérték arány, 0.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.89, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.08, és az ár/üzemi cash flow, -0.29, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.04
Ár-könyvérték arány
0.04
Ár/értékesítés arány
2.89
Ár cash flow arány
-0.29
Vállalati érték többszörös
-0.26
Árfolyam Fair Value
0.04
Ár/működési cash flow arány
-0.29
Ár/szabad cash flow arány
-0.08
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.07
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.67
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.46
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.48
Eredményhozam
-251.53%
Szabad cash flow hozam
-849.99%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
