Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.968%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.834%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.926% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.070%-os megtérülés képvisel, a Ares Capital Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ares Capital Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.153%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ares Capital Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.064%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ares Capital Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $21-ig emelkedett, míg a mélypontja $20.52-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ares Capital Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ARCC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 181.99% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (170.10%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (88.99%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
181.99%
Gyorsasági mutató
170.10%
Készpénzhányad
88.99%
Nyereségességi mutatók
ARCC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 93.98% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.46%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.54%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 112.66%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 83.42% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
93.98%
Hatékony adókulcs
1.46%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.54%
EBT per EBIT
112.66%
EBIT/bevétel
83.42%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.82 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 393.97% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
170
Működési ciklus
92.65
Kintlévőségek kintlévő napjai
1794
Készpénz-átváltási ciklus
-1701
Követelések forgalma
3.94
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.20
Befektetett eszközök forgalma
203.11
Eszközök forgalma
0.08
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.65, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.65, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.86, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.61 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.65
Szabad cash flow részvényenként
-0.65
Részvényenkénti készpénz
0.86
Kifizetési arány
0.61
Működési cash flow értékesítési arány
-0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-0.03
Rövid távú fedezeti arány
-25.47
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.37
Osztalékfizetési arány
0.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 48.48% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.99 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.73%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.76%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.78 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
48.48%
Adósság-tőke arány
0.99
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
49.73%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
49.76%
Kamatfedezettség
2.78
Cash Flow/adósság arány
-0.03
Vállalati saját tőke szorzó
2.04
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.95, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.75 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 20.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 20.22, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.95
Nettó nyereség részvényenként
2.75
Könyv szerinti érték részvényenként
20.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
20.22
Saját tőke részvényenként
20.22
Kamatadósság részvényenként
22.53
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 120.78%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 660.95%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 15.86%, és a működési jövedelem növekedése, 15.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 153.67%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 129.17% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
120.78%
Bruttó nyereség növekedése
660.95%
EBIT növekedés
15.86%
Üzemi eredmény növekedése
15.86%
Nettó jövedelem növekedése
153.67%
EPS növekedés
129.17%
EPS hígított növekedés
125.21%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
11.24%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
11.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
1.62%
Működési cash flow növekedés
137.60%
Szabad cash flow növekedés
137.60%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
45.62%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
43.12%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
131.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
118.97%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
29.25%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
170.21%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
50.12%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
36.40%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
140.67%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.04%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
17.99%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
19.46%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
20.74%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
20.85%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
16.21%
Követelések növekedése
45.00%
Készletek növekedése
56.48%
Eszközök növekedése
6.26%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.38%
Adósság növekedése
-3.13%
SGA kiadások növekedése
10.53%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 22,496,620,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.34, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
22,496,620,000
Jövedelem Minőség
0.34
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Graham szám
35.35
Tárgyi eszközök megtérülése
6.39%
Graham nettó nettó
-20.69
Működő tőke
763,000,000
Tárgyi eszközök értéke
11,201,000,000
Nettó forgóeszközérték
-11,819,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
220,500,000
Átlagos kötelezettségek
333,500,000
Átlagos készlet
663,000,000
Kintlévőségi napok
58
Kintlévőségek kintlévő napjai
-303
Készleten lévő készlet napjai
-658
ROIC
5.48%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.04, és az ár-könyvérték arány, 1.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.96, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -33.28, és az ár/üzemi cash flow, -32.37, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.04
Ár-könyvérték arány
1.04
Ár/értékesítés arány
6.96
Ár cash flow arány
-32.37
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.19
Vállalati érték többszörös
1.48
Árfolyam Fair Value
1.04
Ár/működési cash flow arány
-32.37
Ár/szabad cash flow arány
-33.28
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.99
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
13.75
Vállalati érték az EBITDA felett
17.49
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
44.02
Eredményhozam
13.72%
Szabad cash flow hozam
4.61%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
