Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.407%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.127%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.100% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.068%-os megtérülés képvisel, a ASSA ABLOY AB (publ) ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ASSA ABLOY AB (publ) eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.151%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ASSA ABLOY AB (publ) tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.112%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ASSA ABLOY AB (publ) részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $29-ig emelkedett, míg a mélypontja $29-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ASSA ABLOY AB (publ) részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ASAZF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 112.83% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (52.40%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.14%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
112.83%
Gyorsasági mutató
52.40%
Készpénzhányad
5.14%
Nyereségességi mutatók
ASAZF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.09% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.97%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.05%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 110.92%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.71% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.09%
Hatékony adókulcs
28.97%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.05%
EBT per EBIT
110.92%
EBIT/bevétel
12.71%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.13 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
52
Kintlévőségi napok
87
Működési ciklus
143.58
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készpénz-átváltási ciklus
93
Követelések forgalma
6.41
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.23
Készletforgalom
4.21
Befektetett eszközök forgalma
7.99
Eszközök forgalma
0.68
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 18.25, és a részvényenkénti szabad cash flow, 16.20, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.19, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.37 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
18.25
Szabad cash flow részvényenként
16.20
Részvényenkénti készpénz
2.19
Kifizetési arány
0.37
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.89
Cash Flow fedezeti arány
0.29
Rövid távú fedezeti arány
1.56
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.89
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.66
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.06% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.69 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 36.08%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.99%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.34 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.06%
Adósság-tőke arány
0.69
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
36.08%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
40.99%
Kamatfedezettség
8.34
Cash Flow/adósság arány
0.29
Vállalati saját tőke szorzó
2.10
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 126.62, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 12.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 82.49, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -32.46, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
126.62
Nettó nyereség részvényenként
12.27
Könyv szerinti érték részvényenként
82.49
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-32.46
Saját tőke részvényenként
82.49
Kamatadósság részvényenként
57.26
Capex részvényenként
-2.38
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.75%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 17.88%, és a működési jövedelem növekedése, 17.88%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 2.57%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 2.51% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.44%
Bruttó nyereség növekedése
17.75%
EBIT növekedés
17.88%
Üzemi eredmény növekedése
17.88%
Nettó jövedelem növekedése
2.57%
EPS növekedés
2.51%
EPS hígított növekedés
2.51%
Részvényenkénti osztalék növekedése
14.27%
Működési cash flow növekedés
48.32%
Szabad cash flow növekedés
50.92%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
190.12%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
67.35%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
60.47%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
242.13%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
130.83%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
55.91%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
185.69%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
395.21%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
48.65%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
218.02%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
76.58%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
55.65%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
165.67%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
24.67%
Követelések növekedése
-0.15%
Készletek növekedése
-2.51%
Eszközök növekedése
27.77%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.53%
Adósság növekedése
93.25%
K+F költségek növekedése
18.16%
SGA kiadások növekedése
21.23%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 391,593,429,569.76, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.56, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.05 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.06% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 64.67% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.39% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
391,593,429,569.76
Jövedelem Minőség
1.56
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.06%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
64.67%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.39%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.88%
Capex és értékcsökkenés
-34.51%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.05%
Graham szám
150.93
Tárgyi eszközök megtérülése
19.54%
Graham nettó nettó
-68.59
Működő tőke
4,418,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-36,059,000,000
Nettó forgóeszközérték
-56,840,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
24,874,000,000
Átlagos kötelezettségek
10,894,500,000
Átlagos készlet
18,842,500,000
Kintlévőségi napok
65
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készleten lévő készlet napjai
81
ROIC
10.12%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.16, és az ár-könyvérték arány, 3.16, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.20, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.58, és az ár/üzemi cash flow, 15.60, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.16
Ár-könyvérték arány
3.16
Ár/értékesítés arány
2.20
Ár cash flow arány
15.60
Ár-nyereség-növekedési arány
0.06
Vállalati érték többszörös
10.52
Árfolyam Fair Value
3.16
Ár/működési cash flow arány
15.60
Ár/szabad cash flow arány
17.58
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.58
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.78
Vállalati érték az EBITDA felett
13.28
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.39
Eredményhozam
4.16%
Szabad cash flow hozam
5.69%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
