Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.537%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.011%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.088% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.095%-os megtérülés képvisel, a Aspermont Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Aspermont Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.270%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Aspermont Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.030%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Aspermont Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.013-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.013-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Aspermont Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ASP.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 60.52% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (60.52%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (37.35%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
60.52%
Gyorsasági mutató
60.52%
Készpénzhányad
37.35%
Nyereségességi mutatók
ASP.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -7.13% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 9.48%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 123.91%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -647.17%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.10% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-7.13%
Hatékony adókulcs
9.48%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
123.91%
EBT per EBIT
-647.17%
EBIT/bevétel
1.10%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.61 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
61
Működési ciklus
47.56
Kintlévőségek kintlévő napjai
150
Készpénz-átváltási ciklus
-102
Követelések forgalma
7.67
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.44
Készletforgalom
8917999.00
Befektetett eszközök forgalma
38.88
Eszközök forgalma
1.07
Cash Flow arányok
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Működési cash flow értékesítési arány
-0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.97
Cash Flow fedezeti arány
-2.18
Rövid távú fedezeti arány
-3.57
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.03
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.76% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.44%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.36%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.76%
Adósság-tőke arány
0.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.44%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
8.36%
Cash Flow/adósság arány
-2.18
Vállalati saját tőke szorzó
3.30
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.01, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.23%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -7.27%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 24.05%, és a működési jövedelem növekedése, 24.05%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -114.69%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -100.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.23%
Bruttó nyereség növekedése
-7.27%
EBIT növekedés
24.05%
Üzemi eredmény növekedése
24.05%
Nettó jövedelem növekedése
-114.69%
EPS növekedés
-100.00%
EPS hígított növekedés
-100.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.36%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.36%
Működési cash flow növekedés
-286.68%
Szabad cash flow növekedés
-2632.05%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-91.50%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
7.63%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
13.22%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-118.82%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-92.79%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-138.62%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
86.81%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
23.92%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
15.69%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-92.12%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-56.18%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
48.49%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
102.75%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
0.07%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-20.87%
Adósság növekedése
1317.14%
SGA kiadások növekedése
2.53%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 20,710,849.42, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.63, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 51.28% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 97.50% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
20,710,849.42
Jövedelem Minőség
0.63
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.28
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
51.28%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
97.50%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.43%
Capex és értékcsökkenés
-143.13%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.30%
Tárgyi eszközök megtérülése
-10.52%
Működő tőke
-4,275,000
Tárgyi eszközök értéke
-3,779,000
Nettó forgóeszközérték
-5,985,000
Átlagos követelések
1,872,500
Átlagos kötelezettségek
3,404,000
Átlagos készlet
-289,999.5
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségek kintlévő napjai
163
ROIC
-14.50%
ROE
-0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.48, és az ár-könyvérték arány, 4.48, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.28, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -11.52, és az ár/üzemi cash flow, -22.60, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.48
Ár-könyvérték arány
4.48
Ár/értékesítés arány
1.28
Ár cash flow arány
-22.60
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.31
Vállalati érték többszörös
29.68
Árfolyam Fair Value
4.48
Ár/működési cash flow arány
-22.60
Ár/szabad cash flow arány
-11.52
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.46
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.07
Vállalati érték az EBITDA felett
-83.85
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-19.19
Eredményhozam
-3.80%
Szabad cash flow hozam
-8.78%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
