Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.245%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.033%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.019% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.022%-os megtérülés képvisel, a Astec Industries, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Astec Industries, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.038%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Astec Industries, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.053%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Astec Industries, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $35.13-ig emelkedett, míg a mélypontja $32.25-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Astec Industries, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ASTE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 249.65% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (82.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.72%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
249.65%
Gyorsasági mutató
82.41%
Készpénzhányad
18.72%
Nyereségességi mutatók
ASTE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.39% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 72.09%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.31% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.39%
Hatékony adókulcs
19.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.00%
EBT per EBIT
72.09%
EBIT/bevétel
3.31%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.50 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
82
Kintlévőségi napok
180
Működési ciklus
234.03
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készpénz-átváltási ciklus
190
Követelések forgalma
6.77
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.33
Készletforgalom
2.03
Befektetett eszközök forgalma
7.02
Eszközök forgalma
1.16
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.05, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.35, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.80, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.48 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.05
Szabad cash flow részvényenként
-1.35
Részvényenkénti készpénz
2.80
Kifizetési arány
0.48
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-28.00
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Rövid távú fedezeti arány
0.11
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.03
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.03
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.99% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.21 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.12%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.15%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9.35 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.99%
Adósság-tőke arány
0.21
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
16.12%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
17.15%
Kamatfedezettség
9.35
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
1.73
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 58.90, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.47 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 28.76, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 26.01, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
58.90
Nettó nyereség részvényenként
1.47
Könyv szerinti érték részvényenként
28.76
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
26.01
Saját tőke részvényenként
28.76
Kamatadósság részvényenként
4.05
Capex részvényenként
-1.50
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.00%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 25.26%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 205.66%, és a működési jövedelem növekedése, 205.66%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 5683.33%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 105.70% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.00%
Bruttó nyereség növekedése
25.26%
EBIT növekedés
205.66%
Üzemi eredmény növekedése
205.66%
Nettó jövedelem növekedése
5683.33%
EPS növekedés
105.70%
EPS hígított növekedés
105.70%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
99857.36%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
99857.36%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
137.62%
Szabad cash flow növekedés
124.26%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-99.86%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-99.89%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-99.87%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-99.53%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
100.09%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-99.98%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-99.91%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.06%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-99.93%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
27.90%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 868,480,280, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.82, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.21 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.64% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.92% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -122.66% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
868,480,280
Jövedelem Minőség
0.82
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.21
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.64%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.92%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-122.66%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.55%
Capex és értékcsökkenés
-133.20%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.31%
Graham szám
30.89
Tárgyi eszközök megtérülése
3.36%
Graham nettó nettó
0.58
Működő tőke
420,500,000
Tárgyi eszközök értéke
591,000,000
Nettó forgóeszközérték
313,900,000
Átlagos követelések
167,200,000
Átlagos kötelezettségek
112,050,000
Átlagos készlet
424,500,000
Kintlévőségi napok
46
Kintlévőségek kintlévő napjai
42
Készleten lévő készlet napjai
165
ROIC
5.20%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.22, és az ár-könyvérték arány, 1.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.61, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -25.79, és az ár/üzemi cash flow, 721.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.22
Ár-könyvérték arány
1.22
Ár/értékesítés arány
0.61
Ár cash flow arány
721.97
Ár-nyereség-növekedési arány
0.94
Vállalati érték többszörös
10.96
Árfolyam Fair Value
1.22
Ár/működési cash flow arány
721.97
Ár/szabad cash flow arány
-25.79
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.29
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.65
Vállalati érték az EBITDA felett
10.57
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
31.24
Eredményhozam
3.96%
Szabad cash flow hozam
-0.75%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
