Egyszerűbben fogalmazva, Adani Total Gas Limited rendelkezik 1099.81 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.348%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.219%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.149% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.101%-os megtérülés képvisel, a Adani Total Gas Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Adani Total Gas Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.205%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Adani Total Gas Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.205%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Adani Total Gas Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1000-ig emelkedett, míg a mélypontja $945-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Adani Total Gas Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ATGL.NS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 57.01% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (47.86%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (25.19%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
57.01%
Gyorsasági mutató
47.86%
Készpénzhányad
25.19%
Nyereségességi mutatók
ATGL.NS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.94% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.65%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.82%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 91.17%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.87% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.94%
Hatékony adókulcs
25.65%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.82%
EBT per EBIT
91.17%
EBIT/bevétel
21.87%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.57 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
48
Kintlévőségi napok
12
Működési ciklus
45.89
Kintlévőségek kintlévő napjai
43
Készpénz-átváltási ciklus
3
Követelések forgalma
10.90
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.52
Készletforgalom
29.40
Befektetett eszközök forgalma
0.97
Eszközök forgalma
0.68
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.99, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.99, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.15, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.99
Szabad cash flow részvényenként
1.99
Részvényenkénti készpénz
4.15
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.15
Rövid távú fedezeti arány
0.36
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.45% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.41 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.78%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.25%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.78 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.45%
Adósság-tőke arány
0.41
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
19.78%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
29.25%
Kamatfedezettség
8.78
Cash Flow/adósság arány
0.15
Vállalati saját tőke szorzó
1.84
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 40.69, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.07 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 32.56, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 32.12, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
40.69
Nettó nyereség részvényenként
6.07
Könyv szerinti érték részvényenként
32.56
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
32.12
Saját tőke részvényenként
32.56
Kamatadósság részvényenként
13.46
Capex részvényenként
-7.27
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.21%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.56%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 24.94%, és a működési jövedelem növekedése, 24.94%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 22.14%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 22.13% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.21%
Bruttó nyereség növekedése
8.56%
EBIT növekedés
24.94%
Üzemi eredmény növekedése
24.94%
Nettó jövedelem növekedése
22.14%
EPS növekedés
22.13%
EPS hígított növekedés
22.13%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.01%
Működési cash flow növekedés
-1.73%
Szabad cash flow növekedés
112.01%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
235.50%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
161.81%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
165.81%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
282.95%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
135.37%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
28.26%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
594.90%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
191.90%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
44.24%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
511.89%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
224.95%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
85.17%
Követelések növekedése
30.01%
Készletek növekedése
9.03%
Eszközök növekedése
16.77%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
21.76%
Adósság növekedése
9.50%
SGA kiadások növekedése
1168.49%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,077,196,942,970.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.26, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.74% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -95.38% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,077,196,942,970.5
Jövedelem Minőség
1.26
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.74%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-95.38%
Capex a bevételhez viszonyítva
-17.86%
Capex és értékcsökkenés
-506.28%
Graham szám
66.68
Tárgyi eszközök megtérülése
10.20%
Graham nettó nettó
-19.99
Működő tőke
-7,782,700,000
Tárgyi eszközök értéke
35,317,900,000
Nettó forgóeszközérték
-19,793,000,000
Átlagos követelések
3,629,850,000
Átlagos kötelezettségek
3,245,550,000
Átlagos készlet
950,650,000
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
Készleten lévő készlet napjai
12
ROIC
13.82%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 26.94, és az ár-könyvérték arány, 26.94, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 21.59, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 443.35, és az ár/üzemi cash flow, 442.53, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
26.94
Ár-könyvérték arány
26.94
Ár/értékesítés arány
21.59
Ár cash flow arány
442.53
Ár-nyereség-növekedési arány
19.68
Vállalati érték többszörös
83.32
Árfolyam Fair Value
26.94
Ár/működési cash flow arány
442.53
Ár/szabad cash flow arány
443.35
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
29.78
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
24.07
Vállalati érték az EBITDA felett
97.60
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
128.53
Eredményhozam
0.63%
Szabad cash flow hozam
0.04%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
