Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.076%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.015%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.092% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.129%-os megtérülés képvisel, a Aygaz A.S. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Aygaz A.S. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.366%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Aygaz A.S. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.026%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Aygaz A.S. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $156.2-ig emelkedett, míg a mélypontja $149.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Aygaz A.S. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AYGAZ.IS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 112.26% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (88.36%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (37.34%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
112.26%
Gyorsasági mutató
88.36%
Készpénzhányad
37.34%
Nyereségességi mutatók
AYGAZ.IS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.66% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -2.04%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 162.30%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 373.50%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.51% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.66%
Hatékony adókulcs
-2.04%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
162.30%
EBT per EBIT
373.50%
EBIT/bevétel
1.51%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.12 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
88
Kintlévőségi napok
12
Működési ciklus
37.29
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készpénz-átváltási ciklus
5
Követelések forgalma
14.53
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.45
Készletforgalom
30.00
Befektetett eszközök forgalma
13.48
Eszközök forgalma
1.40
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 16.45, és a részvényenkénti szabad cash flow, 12.94, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 16.02, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.05 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
16.45
Szabad cash flow részvényenként
12.94
Részvényenkénti készpénz
16.02
Kifizetési arány
0.05
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.79
Cash Flow fedezeti arány
1.63
Rövid távú fedezeti arány
1.70
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.69
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.33
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.81% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.26%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.78%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.56 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.81%
Adósság-tőke arány
0.06
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.26%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.78%
Kamatfedezettség
0.56
Cash Flow/adósság arány
1.63
Vállalati saját tőke szorzó
1.28
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 294.97, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 27.09 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 164.55, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 165.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
294.97
Nettó nyereség részvényenként
27.09
Könyv szerinti érték részvényenként
164.55
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
165.07
Saját tőke részvényenként
164.55
Kamatadósság részvényenként
13.54
Capex részvényenként
-3.51
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 72.86%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 111.41%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -85.34%, és a működési jövedelem növekedése, -85.34%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 25.79%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 56.41% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
72.86%
Bruttó nyereség növekedése
111.41%
EBIT növekedés
-85.34%
Üzemi eredmény növekedése
-85.34%
Nettó jövedelem növekedése
25.79%
EPS növekedés
56.41%
EPS hígított növekedés
56.41%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-19.57%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-19.57%
Részvényenkénti osztalék növekedése
26.84%
Működési cash flow növekedés
3167.65%
Szabad cash flow növekedés
794.41%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1373.62%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
826.18%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
772.28%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
2555.92%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
2576.48%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2149.16%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3859.17%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
3458.19%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
32750.20%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2100.94%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
1872.76%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2030.25%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
43.08%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-6.68%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
186.29%
Követelések növekedése
39.53%
Készletek növekedése
-14.50%
Eszközök növekedése
177.45%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
481.90%
Adósság növekedése
-38.30%
K+F költségek növekedése
184.07%
SGA kiadások növekedése
315.18%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 28,519,223,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.77, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.04% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.52% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -16.86% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
28,519,223,000
Jövedelem Minőség
0.77
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.04%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.52%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-16.86%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.19%
Capex és értékcsökkenés
-95.58%
Graham szám
316.69
Tárgyi eszközök megtérülése
12.96%
Graham nettó nettó
-8.18
Működő tőke
1,107,697,000
Tárgyi eszközök értéke
36,282,143,000
Nettó forgóeszközérték
477,929,000
Átlagos követelések
3,829,953,000
Átlagos kötelezettségek
4,621,601,500
Átlagos készlet
2,166,199,500
Kintlévőségi napok
25
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készleten lévő készlet napjai
12
ROIC
2.39%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.20, és az ár-könyvérték arány, 1.20, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.22, és az ár/üzemi cash flow, 11.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.20
Ár-könyvérték arány
1.20
Ár/értékesítés arány
0.67
Ár cash flow arány
11.97
Ár-nyereség-növekedési arány
0.99
Vállalati érték többszörös
8.48
Árfolyam Fair Value
1.20
Ár/működési cash flow arány
11.97
Ár/szabad cash flow arány
15.22
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.82
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.44
Vállalati érték az EBITDA felett
18.15
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.23
Eredményhozam
20.06%
Szabad cash flow hozam
12.82%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
