Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.271%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.077%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.043% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.038%-os megtérülés képvisel, a Boral Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Boral Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.075%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Boral Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.083%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Boral Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.79-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.79-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Boral Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BOALY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 217.97% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (174.28%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (94.76%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
217.97%
Gyorsasági mutató
174.28%
Készpénzhányad
94.76%
Nyereségességi mutatók
BOALY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.25% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.39%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.06%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 81.29%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.69% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.25%
Hatékony adókulcs
27.39%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.06%
EBT per EBIT
81.29%
EBIT/bevétel
7.69%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.18 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 633.97% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
174
Kintlévőségi napok
37
Működési ciklus
94.58
Kintlévőségek kintlévő napjai
71
Készpénz-átváltási ciklus
23
Követelések forgalma
6.34
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.11
Készletforgalom
9.86
Befektetett eszközök forgalma
1.64
Eszközök forgalma
0.88
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 2.40, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Szabad cash flow részvényenként
-0.76
Részvényenkénti készpénz
2.40
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 25.30% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.49 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.45%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.97%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.34 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
25.30%
Adósság-tőke arány
0.49
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
32.45%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
32.97%
Kamatfedezettség
5.34
Vállalati saját tőke szorzó
1.94
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.63, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.54 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.35, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.09, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.63
Nettó nyereség részvényenként
0.54
Könyv szerinti érték részvényenként
7.35
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.09
Saját tőke részvényenként
7.35
Kamatadósság részvényenként
3.79
Capex részvényenként
-0.76
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.81%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 33.78%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 581.17%, és a működési jövedelem növekedése, 581.17%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -84.58%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -84.48% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.81%
Bruttó nyereség növekedése
33.78%
EBIT növekedés
581.17%
Üzemi eredmény növekedése
581.17%
Nettó jövedelem növekedése
-84.58%
EPS növekedés
-84.48%
EPS hígított növekedés
-84.48%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.07%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.07%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Szabad cash flow növekedés
38.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-50.14%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-35.42%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-33.48%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
152.08%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-64.31%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
114.09%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-54.28%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-62.43%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-51.61%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
9.58%
Készletek növekedése
15.73%
Eszközök növekedése
-10.50%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.84%
Adósság növekedése
-37.08%
SGA kiadások növekedése
13.49%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,783,240,616.679, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,783,240,616.679
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.81%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.00%
Graham szám
9.42
Tárgyi eszközök megtérülése
3.83%
Graham nettó nettó
-2.58
Működő tőke
819,300,000
Tárgyi eszközök értéke
1,954,600,000
Nettó forgóeszközérték
-399,100,000
Átlagos követelések
525,300,000
Átlagos kötelezettségek
497,150,000
Átlagos készlet
240,000,000
Kintlévőségi napok
58
Kintlévőségek kintlévő napjai
71
Készleten lévő készlet napjai
37
ROIC
6.18%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.88, és az ár-könyvérték arány, 2.88, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.68, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.88
Ár-könyvérték arány
2.88
Ár/értékesítés arány
1.68
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.38
Vállalati érték többszörös
11.22
Árfolyam Fair Value
2.88
Ár/szabad cash flow arány
-27.93
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.19
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.37
Vállalati érték az EBITDA felett
9.75
Eredményhozam
3.33%
Szabad cash flow hozam
-4.70%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
