Egyszerűbben fogalmazva, Bosideng International Holdings Limited rendelkezik 255.605 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.587%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.157%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.129% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.102%-os megtérülés képvisel, a Bosideng International Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Bosideng International Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.190%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Bosideng International Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.202%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Bosideng International Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $25.11-ig emelkedett, míg a mélypontja $24.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Bosideng International Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BSDGY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 189.82% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (134.24%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (40.42%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
189.82%
Gyorsasági mutató
134.24%
Készpénzhányad
40.42%
Nyereségességi mutatók
BSDGY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.76% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.93%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.44%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 113.43%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 15.66% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.76%
Hatékony adókulcs
25.93%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.44%
EBT per EBIT
113.43%
EBIT/bevétel
15.66%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.90 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
134
Kintlévőségi napok
183
Működési ciklus
276.19
Kintlévőségek kintlévő napjai
100
Készpénz-átváltási ciklus
176
Követelések forgalma
3.90
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.64
Készletforgalom
2.00
Befektetett eszközök forgalma
7.18
Eszközök forgalma
0.79
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.93, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.63, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.65, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.74 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.25, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.93
Szabad cash flow részvényenként
2.63
Részvényenkénti készpénz
4.65
Kifizetési arány
0.74
Működési cash flow értékesítési arány
0.25
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.90
Cash Flow fedezeti arány
0.69
Rövid távú fedezeti arány
0.93
Tőkeköltségek fedezeti aránya
9.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.05
Osztalékfizetési arány
0.27
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 28.40% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.55 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.42%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.65%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 14.80 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
28.40%
Adósság-tőke arány
0.55
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.42%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
35.65%
Kamatfedezettség
14.80
Cash Flow/adósság arány
0.69
Vállalati saját tőke szorzó
1.95
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 73.34, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 9.35 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 54.86, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 49.24, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
73.34
Nettó nyereség részvényenként
9.35
Könyv szerinti érték részvényenként
54.86
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
49.24
Saját tőke részvényenként
54.86
Kamatadósság részvényenként
14.64
Capex részvényenként
-2.22
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 563.92%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 559.90%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 667.62%, és a működési jövedelem növekedése, 667.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 565.46%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 563.09% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
563.92%
Bruttó nyereség növekedése
559.90%
EBIT növekedés
667.62%
Üzemi eredmény növekedése
667.62%
Nettó jövedelem növekedése
565.46%
EPS növekedés
563.09%
EPS hígított növekedés
579.58%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
6.12%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.81%
Részvényenkénti osztalék növekedése
695.12%
Működési cash flow növekedés
525.16%
Szabad cash flow növekedés
538.62%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
25.18%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
74.71%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
795.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
235.64%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
173.25%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1308.38%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
37.97%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
209.31%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1056.35%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
23.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
20.95%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
713.71%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
3.02%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
704.39%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1197.94%
Követelések növekedése
-29.85%
Készletek növekedése
534.57%
Eszközök növekedése
524.15%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
515.11%
Adósság növekedése
220.69%
SGA kiadások növekedése
540.88%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,865,158,137.6, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.41, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.41% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -16.66% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,865,158,137.6
Jövedelem Minőség
1.41
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.41%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-16.66%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.03%
Capex és értékcsökkenés
-53.52%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.04%
Graham szám
107.43
Tárgyi eszközök megtérülése
10.91%
Graham nettó nettó
9.76
Működő tőke
8,668,137,000
Tárgyi eszközök értéke
11,262,091,000
Nettó forgóeszközérték
6,383,724,000
Átlagos követelések
231,368,285
Átlagos kötelezettségek
1,593,719,148.5
Átlagos készlet
1,556,539,940.5
Kintlévőségi napok
4
Kintlévőségek kintlévő napjai
166
Készleten lévő készlet napjai
144
ROIC
13.44%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.29, és az ár-könyvérték arány, 3.29, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.50, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.25, és az ár/üzemi cash flow, 8.56, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.29
Ár-könyvérték arány
3.29
Ár/értékesítés arány
2.50
Ár cash flow arány
8.56
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.21
Vállalati érték többszörös
10.83
Árfolyam Fair Value
3.29
Ár/működési cash flow arány
8.56
Ár/szabad cash flow arány
11.25
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.51
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.35
Vállalati érték az EBITDA felett
1.51
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.92
Eredményhozam
33.31%
Szabad cash flow hozam
39.60%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
