Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.544%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.573%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -1.251% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.116%-os megtérülés képvisel, a BSR Real Estate Investment Trust ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A BSR Real Estate Investment Trust eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.250%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a BSR Real Estate Investment Trust tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.055%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
BSR Real Estate Investment Trust részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $10.88-ig emelkedett, míg a mélypontja $10.7-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a BSR Real Estate Investment Trust részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BSRTF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 64.30% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (67.48%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (28.67%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
64.30%
Gyorsasági mutató
67.48%
Készpénzhányad
28.67%
Nyereségességi mutatók
BSRTF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -126.03% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -19.74%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.25%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -219.90%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 57.31% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-126.03%
Hatékony adókulcs
-19.74%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.25%
EBT per EBIT
-219.90%
EBIT/bevétel
57.31%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.64 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
67
Működési ciklus
19.74
Kintlévőségek kintlévő napjai
2
Készpénz-átváltási ciklus
17
Követelések forgalma
18.49
Fizetési kötelezettségek forgalma
146.64
Befektetett eszközök forgalma
1016.98
Eszközök forgalma
0.09
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.33, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.33, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.51, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.14 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.44, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.33
Szabad cash flow részvényenként
1.33
Részvényenkénti készpénz
0.51
Kifizetési arány
-0.14
Működési cash flow értékesítési arány
0.44
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.09
Rövid távú fedezeti arány
40.62
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.49
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 44.52% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.14 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.24%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.30%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.39 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
44.52%
Adósság-tőke arány
1.14
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
53.24%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
53.30%
Kamatfedezettség
2.39
Cash Flow/adósság arány
0.09
Vállalati saját tőke szorzó
2.56
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.01, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -3.78 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.48, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 12.48, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.01
Nettó nyereség részvényenként
-3.78
Könyv szerinti érték részvényenként
12.48
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
12.48
Saját tőke részvényenként
12.48
Kamatadósság részvényenként
14.99
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.80%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.28%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -39.92%, és a működési jövedelem növekedése, -39.92%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -168.62%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -167.86% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.80%
Bruttó nyereség növekedése
8.28%
EBIT növekedés
-39.92%
Üzemi eredmény növekedése
-39.92%
Nettó jövedelem növekedése
-168.62%
EPS növekedés
-167.86%
EPS hígított növekedés
-167.86%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.05%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.05%
Részvényenkénti osztalék növekedése
2.75%
Működési cash flow növekedés
-50.37%
Szabad cash flow növekedés
-50.37%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-22.27%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-22.27%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
21.54%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-58.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-58.01%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-30.22%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-143.48%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-143.48%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-3151.48%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-28.40%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-28.40%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
79.21%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-17.89%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-17.89%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
7.11%
Követelések növekedése
183.11%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-11.96%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-28.12%
Adósság növekedése
5.16%
SGA kiadások növekedése
3.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,469,830,292.44, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.21, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,469,830,292.44
Jövedelem Minőség
-0.21
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.53%
Graham szám
32.59
Tárgyi eszközök megtérülése
-11.82%
Graham nettó nettó
-18.89
Működő tőke
-19,865,000
Tárgyi eszközök értéke
708,756,143
Nettó forgóeszközérték
-1,072,040,933
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
6,181,508.5
Átlagos kötelezettségek
534,500
Átlagos készlet
9,484,000
Kintlévőségi napok
20
Kintlévőségek kintlévő napjai
2
ROIC
6.67%
ROE
-0.30%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.89, és az ár-könyvérték arány, 0.89, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.21, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.02, és az ár/üzemi cash flow, 8.45, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.89
Ár-könyvérték arány
0.89
Ár/értékesítés arány
2.21
Ár cash flow arány
8.45
Vállalati érték többszörös
-4.33
Árfolyam Fair Value
0.89
Ár/működési cash flow arány
8.45
Ár/szabad cash flow arány
5.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.95
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.60
Vállalati érték az EBITDA felett
14.50
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
33.08
Eredményhozam
-31.73%
Szabad cash flow hozam
6.56%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
