Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.507%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.113%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.098% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.096%-os megtérülés képvisel, a Bastei Lübbe AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Bastei Lübbe AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.189%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Bastei Lübbe AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.181%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Bastei Lübbe AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.55-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Bastei Lübbe AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BST.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 147.66% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (111.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (45.66%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
147.66%
Gyorsasági mutató
111.20%
Készpénzhányad
45.66%
Nyereségességi mutatók
BST.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.00% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.15%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.34%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.86%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.34% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.00%
Hatékony adókulcs
18.15%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.34%
EBT per EBIT
105.86%
EBIT/bevétel
11.34%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.48 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
111
Kintlévőségi napok
90
Működési ciklus
182.96
Kintlévőségek kintlévő napjai
171
Készpénz-átváltási ciklus
11
Követelések forgalma
3.94
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.13
Készletforgalom
4.05
Befektetett eszközök forgalma
17.12
Eszközök forgalma
0.98
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.63, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.63, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.50, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.63
Szabad cash flow részvényenként
0.63
Részvényenkénti készpénz
1.50
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
1.72
Rövid távú fedezeti arány
2.17
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.26% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.60%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.19%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 16.92 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.26%
Adósság-tőke arány
0.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.60%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
7.19%
Kamatfedezettség
16.92
Cash Flow/adósság arány
1.72
Vállalati saját tőke szorzó
1.82
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.96%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.28%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 12.62%, és a működési jövedelem növekedése, 12.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 46.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 45.61% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.96%
Bruttó nyereség növekedése
9.28%
EBIT növekedés
12.62%
Üzemi eredmény növekedése
12.62%
Nettó jövedelem növekedése
46.18%
EPS növekedés
45.61%
EPS hígított növekedés
45.61%
Működési cash flow növekedés
-23.90%
Szabad cash flow növekedés
-20.81%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-27.19%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-11.70%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-0.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
418.55%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
134.97%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-10.95%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
13.96%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
186.20%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1542.58%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
166.64%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
80.10%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
61.45%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
10533.33%
Követelések növekedése
9.27%
Készletek növekedése
25.01%
Eszközök növekedése
15.70%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
31.91%
Adósság növekedése
-13.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.49, és az ár-könyvérték arány, 1.49, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.83, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.18, és az ár/üzemi cash flow, 11.18, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.49
Ár-könyvérték arány
1.49
Ár/értékesítés arány
0.83
Ár cash flow arány
11.18
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.13
Vállalati érték többszörös
6.10
Árfolyam Fair Value
1.49
Ár/működési cash flow arány
11.18
Ár/szabad cash flow arány
11.18
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
