Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.686%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.311%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.155% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.038%-os megtérülés képvisel, a Cable One, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cable One, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.140%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cable One, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.078%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cable One, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $399.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $388.18-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cable One, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CABO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 183.11% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (160.42%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (112.88%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
183.11%
Gyorsasági mutató
160.42%
Készpénzhányad
112.88%
Nyereségességi mutatók
CABO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 23.61% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.57%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 65.63%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 75.85%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 31.13% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
23.61%
Hatékony adókulcs
22.57%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
65.63%
EBT per EBIT
75.85%
EBIT/bevétel
31.13%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.83 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 2743.27% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
160
Kintlévőségi napok
-20
Működési ciklus
-6.47
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készpénz-átváltási ciklus
-33
Követelések forgalma
27.43
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.97
Készletforgalom
-18.45
Befektetett eszközök forgalma
0.93
Eszközök forgalma
0.24
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 118.56, és a részvényenkénti szabad cash flow, 58.74, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 42.53, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.26 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.40, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
118.56
Szabad cash flow részvényenként
58.74
Részvényenkénti készpénz
42.53
Kifizetési arány
0.26
Működési cash flow értékesítési arány
0.40
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.50
Cash Flow fedezeti arány
0.19
Rövid távú fedezeti arány
23.21
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.98
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.65
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 52.60% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.87 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.94%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 65.12%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.14 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
52.60%
Adósság-tőke arány
1.87
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
64.94%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
65.12%
Kamatfedezettség
3.14
Cash Flow/adósság arány
0.19
Vállalati saját tőke szorzó
3.55
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 297.06, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 47.34 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 331.59, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -292.39, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
297.06
Nettó nyereség részvényenként
47.34
Könyv szerinti érték részvényenként
331.59
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-292.39
Saját tőke részvényenként
331.59
Kamatadósság részvényenként
677.34
Capex részvényenként
-65.58
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -1.64%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.17%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -2.24%, és a működési jövedelem növekedése, -2.24%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 14.23%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 19.15% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-1.64%
Bruttó nyereség növekedése
0.17%
EBIT növekedés
-2.24%
Üzemi eredmény növekedése
-2.24%
Nettó jövedelem növekedése
14.23%
EPS növekedés
19.15%
EPS hígított növekedés
21.74%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-4.13%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.99%
Részvényenkénti osztalék növekedése
4.38%
Működési cash flow növekedés
-10.14%
Szabad cash flow növekedés
-10.57%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
109.74%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
57.48%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
31.91%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
189.22%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
63.65%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
20.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
164.09%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
63.34%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-8.47%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
131.45%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
143.10%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
30.50%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
55.68%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
22.08%
Követelések növekedése
26.34%
Készletek növekedése
307.20%
Eszközök növekedése
-0.97%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.14%
Adósság növekedése
-4.00%
SGA kiadások növekedése
1.24%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,609,961,175.06, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.48, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 51.48% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -55.86% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,609,961,175.06
Jövedelem Minőség
2.48
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
51.48%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-55.86%
Capex a bevételhez viszonyítva
-22.08%
Capex és értékcsökkenés
-108.04%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.75%
Graham szám
594.32
Tárgyi eszközök megtérülése
8.05%
Graham nettó nettó
-829.98
Működő tőke
139,541,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,651,694,000
Nettó forgóeszközérték
-4,631,410,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
84,178,000
Átlagos kötelezettségek
42,289,500
Átlagos készlet
13,825,000.5
Kintlévőségi napok
20
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készleten lévő készlet napjai
44
ROIC
7.45%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.14, és az ár-könyvérték arány, 1.14, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.33, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.68, és az ár/üzemi cash flow, 3.31, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.14
Ár-könyvérték arány
1.14
Ár/értékesítés arány
1.33
Ár cash flow arány
3.31
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.23
Vállalati érték többszörös
-1.40
Árfolyam Fair Value
1.14
Ár/működési cash flow arány
3.31
Ár/szabad cash flow arány
6.68
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.68
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.94
Vállalati érték az EBITDA felett
7.36
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.97
Eredményhozam
8.51%
Szabad cash flow hozam
9.31%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
