Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.456%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.072%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.064% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.038%-os megtérülés képvisel, a Canon Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Canon Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.064%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Canon Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.060%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Canon Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $21.65-ig emelkedett, míg a mélypontja $21.51-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Canon Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CAJ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 150.61% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (79.88%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (31.67%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
150.61%
Gyorsasági mutató
79.88%
Készpénzhányad
31.67%
Nyereségességi mutatók
CAJ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.19% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.18%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 69.91%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 126.79%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.19%
Hatékony adókulcs
27.18%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
69.91%
EBT per EBIT
126.79%
EBIT/bevétel
7.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.51 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
80
Kintlévőségi napok
184
Működési ciklus
268.30
Kintlévőségek kintlévő napjai
78
Készpénz-átváltási ciklus
190
Követelések forgalma
4.34
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.67
Készletforgalom
1.98
Befektetett eszközök forgalma
2.67
Eszközök forgalma
0.59
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 204.39, és a részvényenkénti szabad cash flow, 62.45, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 478.00, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.21 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
204.39
Szabad cash flow részvényenként
62.45
Részvényenkénti készpénz
478.00
Kifizetési arány
1.21
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.31
Cash Flow fedezeti arány
0.37
Rövid távú fedezeti arány
0.44
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.44
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.54
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.58% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.18 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.66%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 267.65 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.58%
Adósság-tőke arány
0.18
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.66%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
15.04%
Kamatfedezettség
267.65
Cash Flow/adósság arány
0.37
Vállalati saját tőke szorzó
1.67
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3910.28, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 236.63 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3019.56, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2032.45, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3910.28
Nettó nyereség részvényenként
236.63
Könyv szerinti érték részvényenként
3019.56
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2032.45
Saját tőke részvényenként
3019.56
Kamatadósság részvényenként
405.88
Capex részvényenként
-182.86
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,974,591,386,010.578, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.01, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 24.60% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -71.79% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,974,591,386,010.578
Jövedelem Minőség
1.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.61%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
24.60%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-71.79%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.68%
Capex és értékcsökkenés
-83.24%
Graham szám
4009.58
Tárgyi eszközök megtérülése
6.35%
Graham nettó nettó
-488.04
Működő tőke
790,561,000,000
Tárgyi eszközök értéke
2,095,409,000,000
Nettó forgóeszközérték
409,414,000,000
Átlagos követelések
565,042,000,000
Átlagos kötelezettségek
347,267,000,000
Átlagos készlet
729,440,000,000
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségek kintlévő napjai
59
Készleten lévő készlet napjai
134
ROIC
7.15%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.09, és az ár-könyvérték arány, 1.09, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.09, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 53.86, és az ár/üzemi cash flow, 16.46, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.09
Ár-könyvérték arány
1.09
Ár/értékesítés arány
1.09
Ár cash flow arány
16.46
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
8.44
Árfolyam Fair Value
1.09
Ár/működési cash flow arány
16.46
Ár/szabad cash flow arány
53.86
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.94
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.74
Vállalati érték az EBITDA felett
5.13
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.33
Eredményhozam
8.36%
Szabad cash flow hozam
2.54%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
