Egyszerűbben fogalmazva, Carborundum Universal Limited rendelkezik 190.258 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.556%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.130%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.099% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.111%-os megtérülés képvisel, a Carborundum Universal Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Carborundum Universal Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.155%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Carborundum Universal Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.173%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Carborundum Universal Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1312-ig emelkedett, míg a mélypontja $1257.05-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Carborundum Universal Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CARBORUNIV.NS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 320.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (182.62%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (82.37%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
320.18%
Gyorsasági mutató
182.62%
Készpénzhányad
82.37%
Nyereségességi mutatók
CARBORUNIV.NS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.73% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.29%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.30%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.85%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.97% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.73%
Hatékony adókulcs
27.29%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.30%
EBT per EBIT
105.85%
EBIT/bevétel
12.97%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.20 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 684.20% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
183
Kintlévőségi napok
150
Működési ciklus
203.83
Kintlévőségek kintlévő napjai
70
Készpénz-átváltási ciklus
133
Követelések forgalma
6.84
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.18
Készletforgalom
2.43
Befektetett eszközök forgalma
3.99
Eszközök forgalma
1.12
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 15.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, 15.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 29.36, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
15.06
Szabad cash flow részvényenként
15.06
Részvényenkénti készpénz
29.36
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
2.37
Rövid távú fedezeti arány
3.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.91% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.87%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.72%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 32.86 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.91%
Adósság-tőke arány
0.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.87%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.72%
Kamatfedezettség
32.86
Cash Flow/adósság arány
2.37
Vállalati saját tőke szorzó
1.33
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.20%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -44.02%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 17.16%, és a működési jövedelem növekedése, 17.16%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 11.42%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 11.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.20%
Bruttó nyereség növekedése
-44.02%
EBIT növekedés
17.16%
Üzemi eredmény növekedése
17.16%
Nettó jövedelem növekedése
11.42%
EPS növekedés
11.33%
EPS hígított növekedés
11.41%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
46.17%
Szabad cash flow növekedés
206.39%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
8.23%
Készletek növekedése
-5.42%
Eszközök növekedése
5.80%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
-38.00%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
220.29%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, -3,860,400,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.36, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.96% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -37.42% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
-3,860,400,000
Jövedelem Minőség
1.36
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.96%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-37.42%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.00%
Capex és értékcsökkenés
-123.33%
Tárgyi eszközök megtérülése
11.81%
Működő tőke
14,914,000,000
Tárgyi eszközök értéke
30,175,800,000
Nettó forgóeszközérték
12,818,800,000
Átlagos követelések
6,532,100,000
Átlagos kötelezettségek
3,668,350,000
Átlagos készlet
8,745,400,000
Kintlévőségi napok
53
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
Készleten lévő készlet napjai
101
ROIC
12.04%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.92, és az ár-könyvérték arány, 8.92, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.01, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 97.60, és az ár/üzemi cash flow, 97.47, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.92
Ár-könyvérték arány
8.92
Ár/értékesítés arány
6.01
Ár cash flow arány
97.47
Ár-nyereség-növekedési arány
2.51
Vállalati érték többszörös
33.93
Árfolyam Fair Value
8.92
Ár/működési cash flow arány
97.47
Ár/szabad cash flow arány
97.60
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
-0.08
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.52
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.61
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
