Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.567%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.232%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.153% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.096%-os megtérülés képvisel, a Choice Hotels International, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Choice Hotels International, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 5.588%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Choice Hotels International, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.230%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Choice Hotels International, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $120.87-ig emelkedett, míg a mélypontja $117.88-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Choice Hotels International, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CHH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 36.81% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (29.07%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (4.58%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
36.81%
Gyorsasági mutató
29.07%
Készpénzhányad
4.58%
Nyereségességi mutatók
CHH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 20.07% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.56%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.44%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 86.66%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 23.15% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
20.07%
Hatékony adókulcs
23.56%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.44%
EBT per EBIT
86.66%
EBIT/bevétel
23.15%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.37 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
29
Működési ciklus
53.25
Kintlévőségek kintlévő napjai
74
Készpénz-átváltási ciklus
-21
Követelések forgalma
6.85
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.94
Befektetett eszközök forgalma
2.56
Eszközök forgalma
0.62
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.72, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.77, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.84, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.25 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.72
Szabad cash flow részvényenként
3.77
Részvényenkénti készpénz
0.84
Kifizetési arány
0.25
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.66
Cash Flow fedezeti arány
0.16
Rövid távú fedezeti arány
0.57
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.93
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.84
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 72.96% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 268.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 99.49%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 99.63%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.11 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
72.96%
Adósság-tőke arány
268.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
99.49%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
99.63%
Kamatfedezettség
5.11
Cash Flow/adósság arány
0.16
Vállalati saját tőke szorzó
367.93
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 30.67, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.14 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.71, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -19.78, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
30.67
Nettó nyereség részvényenként
5.14
Könyv szerinti érték részvényenként
0.71
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-19.78
Saját tőke részvényenként
0.71
Kamatadósság részvényenként
34.67
Capex részvényenként
-2.35
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.14%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -1.40%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -21.64%, és a működési jövedelem növekedése, -21.64%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -22.17%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -15.54% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.14%
Bruttó nyereség növekedése
-1.40%
EBIT növekedés
-21.64%
Üzemi eredmény növekedése
-21.64%
Nettó jövedelem növekedése
-22.17%
EPS növekedés
-15.54%
EPS hígított növekedés
-15.36%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-7.79%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-8.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
16.52%
Működési cash flow növekedés
-19.21%
Szabad cash flow növekedés
-34.82%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
148.36%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
66.40%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
118.64%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
127.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
37.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
182.51%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
167.45%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
34.08%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
275.83%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
108.93%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
121.74%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
778.31%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
100.53%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
30.05%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
144.83%
Követelések növekedése
6.62%
Készletek növekedése
3466899900.00%
Eszközök növekedése
13.92%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-75.04%
Adósság növekedése
31.95%
K+F költségek növekedése
13.91%
SGA kiadások növekedése
4.25%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,358,621,300, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.15, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 43.06% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -39.89% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,358,621,300
Jövedelem Minőség
1.15
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.96%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
43.06%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-39.89%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.66%
Capex és értékcsökkenés
-156.19%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.03%
Graham szám
9.04
Tárgyi eszközök megtérülése
18.96%
Graham nettó nettó
-42.55
Működő tőke
-646,160,000
Tárgyi eszközök értéke
-995,664,000
Nettó forgóeszközérték
-2,062,671,000
Befektetett tőke
47
Átlagos követelések
223,779,500
Átlagos kötelezettségek
125,073,500
Átlagos készlet
17,334,500.5
Kintlévőségi napok
55
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készleten lévő készlet napjai
15
ROIC
16.75%
ROE
7.26%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 863.46, és az ár-könyvérték arány, 863.46, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.73, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 30.55, és az ár/üzemi cash flow, 20.29, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
863.46
Ár-könyvérték arány
863.46
Ár/értékesítés arány
3.73
Ár cash flow arány
20.29
Ár-nyereség-növekedési arány
2.48
Vállalati érték többszörös
8.11
Árfolyam Fair Value
863.46
Ár/működési cash flow arány
20.29
Ár/szabad cash flow arány
30.55
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
160.22
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.77
Vállalati érték az EBITDA felett
13.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.81
Eredményhozam
4.53%
Szabad cash flow hozam
3.13%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
