Egyszerűbben fogalmazva, CIE Automotive India Limited rendelkezik 379.362 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.398%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.116%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.116% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.110%-os megtérülés képvisel, a CIE Automotive India Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A CIE Automotive India Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.193%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a CIE Automotive India Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.162%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
CIE Automotive India Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $473.15-ig emelkedett, míg a mélypontja $461.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a CIE Automotive India Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CIEINDIA.BO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 101.43% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (53.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.69%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
101.43%
Gyorsasági mutató
53.57%
Készpénzhányad
7.69%
Nyereségességi mutatók
CIEINDIA.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.75% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.87%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.06%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.75%
Hatékony adókulcs
25.87%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.83%
EBT per EBIT
101.06%
EBIT/bevétel
11.63%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.01 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
54
Kintlévőségi napok
76
Működési ciklus
101.36
Kintlévőségek kintlévő napjai
127
Készpénz-átváltási ciklus
-25
Követelések forgalma
14.44
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.88
Készletforgalom
4.80
Befektetett eszközök forgalma
3.11
Eszközök forgalma
0.95
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 14.67, és a részvényenkénti szabad cash flow, 14.67, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 26.89, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
14.67
Szabad cash flow részvényenként
14.67
Részvényenkénti készpénz
26.89
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.68
Rövid távú fedezeti arány
0.77
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.42% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.14 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.66%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.07%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.22 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.42%
Adósság-tőke arány
0.14
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.66%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
12.07%
Kamatfedezettség
10.22
Cash Flow/adósság arány
0.68
Vállalati saját tőke szorzó
1.63
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 244.64, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 29.66 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 157.85, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 81.90, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
244.64
Nettó nyereség részvényenként
29.66
Könyv szerinti érték részvényenként
157.85
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
81.90
Saját tőke részvényenként
157.85
Kamatadósság részvényenként
24.50
Capex részvényenként
-13.98
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.79%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.28%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 24.95%, és a működési jövedelem növekedése, 24.95%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 926.10%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 926.18% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.79%
Bruttó nyereség növekedése
17.28%
EBIT növekedés
24.95%
Üzemi eredmény növekedése
24.95%
Nettó jövedelem növekedése
926.10%
EPS növekedés
926.18%
EPS hígított növekedés
926.18%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.03%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.03%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.03%
Működési cash flow növekedés
17.83%
Szabad cash flow növekedés
27.63%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-12.49%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
15.30%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
53.25%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
51.83%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
85.68%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
144.09%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
435.74%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
125.39%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
956.53%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
121.95%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
39.30%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.90%
Követelések növekedése
-33.92%
Készletek növekedése
-3.98%
Eszközök növekedése
-1.68%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
17.41%
Adósság növekedése
-13.11%
SGA kiadások növekedése
855.07%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 194,342,989,127.75, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.65, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 29.51% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -40.25% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
194,342,989,127.75
Jövedelem Minőség
1.65
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
29.51%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-40.25%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.71%
Capex és értékcsökkenés
-164.59%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.08%
Graham szám
324.56
Tárgyi eszközök megtérülése
16.35%
Graham nettó nettó
-44.58
Működő tőke
443,820,000
Tárgyi eszközök értéke
31,070,030,000
Nettó forgóeszközérték
-6,268,240,000
Átlagos követelések
8,066,640,000
Átlagos kötelezettségek
20,345,570,000
Átlagos készlet
11,867,025,000
Kintlévőségi napok
25
Kintlévőségek kintlévő napjai
113
Készleten lévő készlet napjai
68
ROIC
12.00%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.06, és az ár-könyvérték arány, 3.06, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.97, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 32.88, és az ár/üzemi cash flow, 32.88, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.06
Ár-könyvérték arány
3.06
Ár/értékesítés arány
1.97
Ár cash flow arány
32.88
Ár-nyereség-növekedési arány
0.19
Vállalati érték többszörös
12.25
Árfolyam Fair Value
3.06
Ár/működési cash flow arány
32.88
Ár/szabad cash flow arány
32.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.14
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.09
Vállalati érték az EBITDA felett
13.65
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.75
Eredményhozam
5.98%
Szabad cash flow hozam
4.18%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
