Egyszerűbben fogalmazva, Magna International Inc. rendelkezik 287.28 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.132%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.051%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.024% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.031%-os megtérülés képvisel, a Magna International Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Magna International Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.088%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Magna International Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.116%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Magna International Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $66.24-ig emelkedett, míg a mélypontja $65.16-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Magna International Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MG.TO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 109.14% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (72.95%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (11.18%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
109.14%
Gyorsasági mutató
72.95%
Készpénzhányad
11.18%
Nyereségességi mutatók
MG.TO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.17% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.78%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.21%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 61.57%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.14% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.17%
Hatékony adókulcs
19.78%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.21%
EBT per EBIT
61.57%
EBIT/bevétel
5.14%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.09 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségi napok
44
Működési ciklus
114.98
Kintlévőségek kintlévő napjai
77
Készpénz-átváltási ciklus
38
Követelések forgalma
5.14
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.76
Készletforgalom
8.29
Befektetett eszközök forgalma
3.82
Eszközök forgalma
1.32
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 11.09, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.29, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.52 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
11.09
Szabad cash flow részvényenként
2.06
Részvényenkénti készpénz
5.29
Kifizetési arány
0.52
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.19
Cash Flow fedezeti arány
0.40
Rövid távú fedezeti arány
1.62
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.23
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.02
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.25% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.69 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.08%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.75%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.12 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.25%
Adósság-tőke arány
0.69
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
34.08%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
40.75%
Kamatfedezettség
8.12
Cash Flow/adósság arány
0.40
Vállalati saját tőke szorzó
2.84
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 149.54, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.24 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 41.52, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 30.17, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
149.54
Nettó nyereség részvényenként
4.24
Könyv szerinti érték részvényenként
41.52
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
30.17
Saját tőke részvényenként
41.52
Kamatadósság részvényenként
26.08
Capex részvényenként
-8.90
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.10%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 20.64%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 30.99%, és a működési jövedelem növekedése, 30.99%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 104.90%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 107.84% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.10%
Bruttó nyereség növekedése
20.64%
EBIT növekedés
30.99%
Üzemi eredmény növekedése
30.99%
Nettó jövedelem növekedése
104.90%
EPS növekedés
107.84%
EPS hígított növekedés
108.37%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.45%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.58%
Részvényenkénti osztalék növekedése
3.05%
Működési cash flow növekedés
50.31%
Szabad cash flow növekedés
45.17%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
95.66%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
26.51%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
37.27%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
95.37%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
2.22%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
0.60%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
23.75%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-36.24%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
67.80%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
96.68%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
34.03%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9.45%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
192.72%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
40.62%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
17.05%
Követelések növekedése
16.05%
Készletek növekedése
10.19%
Eszközök növekedése
16.07%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.27%
Adósság növekedése
42.38%
K+F költségek növekedése
32.82%
SGA kiadások növekedése
23.49%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 22,917,558,298.18, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.45, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -80.91% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
22,917,558,298.18
Jövedelem Minőség
2.45
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.01%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-80.91%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.95%
Capex és értékcsökkenés
-145.77%
Graham szám
62.93
Tárgyi eszközök megtérülése
4.24%
Graham nettó nettó
-36.92
Működő tőke
803,000,000
Tárgyi eszközök értéke
8,634,000,000
Nettó forgóeszközérték
-5,941,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
7,336,000,000
Átlagos kötelezettségek
7,420,500,000
Átlagos készlet
4,393,000,000
Kintlévőségi napok
67
Kintlévőségek kintlévő napjai
77
Készleten lévő készlet napjai
45
ROIC
9.37%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.17, és az ár-könyvérték arány, 1.17, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.31, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.88, és az ár/üzemi cash flow, 4.24, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.17
Ár-könyvérték arány
1.17
Ár/értékesítés arány
0.31
Ár cash flow arány
4.24
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.98
Vállalati érték többszörös
1.76
Árfolyam Fair Value
1.17
Ár/működési cash flow arány
4.24
Ár/szabad cash flow arány
22.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.42
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.54
Vállalati érték az EBITDA felett
5.75
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.28
Eredményhozam
7.18%
Szabad cash flow hozam
3.56%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
