Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.371%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.109%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.049% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.026%-os megtérülés képvisel, a Columbus McKinnon Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Columbus McKinnon Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.057%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Columbus McKinnon Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.069%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Columbus McKinnon Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $42.17-ig emelkedett, míg a mélypontja $41.16-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Columbus McKinnon Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CMCO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 191.75% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (105.40%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (38.22%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
191.75%
Gyorsasági mutató
105.40%
Készpénzhányad
38.22%
Nyereségességi mutatók
CMCO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.85% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.01%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.99%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 62.85%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.90% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.85%
Hatékony adókulcs
29.01%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.99%
EBT per EBIT
62.85%
EBIT/bevétel
10.90%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.92 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
105
Kintlévőségi napok
118
Működési ciklus
181.57
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készpénz-átváltási ciklus
137
Követelések forgalma
5.78
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.27
Készletforgalom
3.08
Befektetett eszközök forgalma
9.75
Eszközök forgalma
0.54
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.32, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.64, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.84, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.16 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.32
Szabad cash flow részvényenként
2.64
Részvényenkénti készpénz
3.84
Kifizetési arány
0.16
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.80
Cash Flow fedezeti arány
0.17
Rövid távú fedezeti arány
1.88
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.90
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.47
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 29.61% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.63 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 36.24%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.51%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
29.61%
Adósság-tőke arány
0.63
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
36.24%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
38.51%
Kamatfedezettség
2.99
Cash Flow/adósság arány
0.17
Vállalati saját tőke szorzó
2.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.27%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.35%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 32.61%, és a működési jövedelem növekedése, 32.61%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 63.28%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 59.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.27%
Bruttó nyereség növekedése
8.35%
EBIT növekedés
32.61%
Üzemi eredmény növekedése
32.61%
Nettó jövedelem növekedése
63.28%
EPS növekedés
59.43%
EPS hígított növekedés
61.54%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.47%
Részvényenkénti osztalék növekedése
19.65%
Működési cash flow növekedés
71.10%
Szabad cash flow növekedés
98.46%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
6.47%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-10.92%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-4.45%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
34.04%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-4.11%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-35.32%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-57.99%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
75.29%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-32.98%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
135.98%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
63.12%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
48.53%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
74.84%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
16.64%
Követelések növekedése
2.67%
Készletek növekedése
4.19%
Eszközök növekedése
0.76%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.78%
Adósság növekedése
2.91%
K+F költségek növekedése
36.38%
SGA kiadások növekedése
-1.98%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.46, és az ár-könyvérték arány, 1.46, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.28, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.87, és az ár/üzemi cash flow, 13.42, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.46
Ár-könyvérték arány
1.46
Ár/értékesítés arány
1.28
Ár cash flow arány
13.42
Ár-nyereség-növekedési arány
0.30
Vállalati érték többszörös
5.63
Árfolyam Fair Value
1.46
Ár/működési cash flow arány
13.42
Ár/szabad cash flow arány
16.87
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
