Egyszerűbben fogalmazva, CME Group Inc. rendelkezik 360.062 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.833%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.619%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.568% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.024%-os megtérülés képvisel, a CME Group Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A CME Group Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.116%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a CME Group Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.097%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
CME Group Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $210.51-ig emelkedett, míg a mélypontja $207.55-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a CME Group Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CME likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 101.26% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (2.28%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
101.26%
Gyorsasági mutató
2.28%
Készpénzhányad
1.50%
Nyereségességi mutatók
CME jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 73.07% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.20%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.80%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 118.05%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 61.89% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
73.07%
Hatékony adókulcs
22.20%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.80%
EBT per EBIT
118.05%
EBIT/bevétel
61.89%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.01 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
2
Működési ciklus
40.76
Kintlévőségek kintlévő napjai
43
Készpénz-átváltási ciklus
-2
Követelések forgalma
8.95
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.45
Befektetett eszközök forgalma
14.21
Eszközök forgalma
0.04
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9.59, és a részvényenkénti szabad cash flow, 9.36, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.35, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.10 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.61, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9.59
Szabad cash flow részvényenként
9.36
Részvényenkénti készpénz
4.35
Kifizetési arány
1.10
Működési cash flow értékesítési arány
0.61
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
1.01
Rövid távú fedezeti arány
4.60
Tőkeköltségek fedezeti aránya
42.52
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.95
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.59% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.97%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.20%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 21.84 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.59%
Adósság-tőke arány
0.13
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
8.97%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.20%
Kamatfedezettség
21.84
Cash Flow/adósság arány
1.01
Vállalati saját tőke szorzó
4.86
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 15.54, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.99 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 74.47, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -11.09, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
15.54
Nettó nyereség részvényenként
8.99
Könyv szerinti érték részvényenként
74.47
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-11.09
Saját tőke részvényenként
74.47
Kamatadósság részvényenként
10.14
Capex részvényenként
-0.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.15%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.42%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 13.92%, és a működési jövedelem növekedése, 13.92%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 18.38%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 19.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.15%
Bruttó nyereség növekedése
6.42%
EBIT növekedés
13.92%
Üzemi eredmény növekedése
13.92%
Nettó jövedelem növekedése
18.38%
EPS növekedés
19.57%
EPS hígított növekedés
19.73%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.09%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-76.92%
Szabad cash flow növekedés
-76.23%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
75.82%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
23.78%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
13.93%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-49.04%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-72.37%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-74.10%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
201.79%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
55.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
50.91%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
16.96%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-1.36%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1.31%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
10.84%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-25.53%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-0.61%
Adósság növekedése
-0.38%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
5.09%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 76,576,943,800, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.07, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.92% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 23.66% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.21% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
76,576,943,800
Jövedelem Minőség
1.07
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.92%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
23.66%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.21%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.37%
Capex és értékcsökkenés
-21.67%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.49%
Graham szám
122.71
Tárgyi eszközök megtérülése
3.25%
Graham nettó nettó
-276.13
Működő tőke
1,473,300,000
Tárgyi eszközök értéke
-3,982,900,000
Nettó forgóeszközérték
-8,212,400,000
Átlagos követelések
866,850,000
Átlagos kötelezettségek
106,000,000
Átlagos készlet
67,627,050,000
Kintlévőségi napok
82
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
ROIC
8.83%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.83, és az ár-könyvérték arány, 2.83, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 13.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.87, és az ár/üzemi cash flow, 22.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.83
Ár-könyvérték arány
2.83
Ár/értékesítés arány
13.67
Ár cash flow arány
22.28
Vállalati érték többszörös
27.80
Árfolyam Fair Value
2.83
Ár/működési cash flow arány
22.28
Ár/szabad cash flow arány
22.87
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.83
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
13.73
Vállalati érték az EBITDA felett
20.21
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
22.17
Eredményhozam
4.27%
Szabad cash flow hozam
4.47%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
