Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.561%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.496%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.148% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.184%-os megtérülés képvisel, a Centrica plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Centrica plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.929%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Centrica plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 1.283%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Centrica plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $130.05-ig emelkedett, míg a mélypontja $126.73-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Centrica plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CNA.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 144.27% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (110.64%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (57.86%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
144.27%
Gyorsasági mutató
110.64%
Készpénzhányad
57.86%
Nyereségességi mutatók
CNA.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 23.68% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 38.83%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 62.71%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 47.74%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 49.60% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
23.68%
Hatékony adókulcs
38.83%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
62.71%
EBT per EBIT
47.74%
EBIT/bevétel
49.60%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.44 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 483.43% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
111
Kintlévőségi napok
34
Működési ciklus
109.41
Kintlévőségek kintlévő napjai
220
Készpénz-átváltási ciklus
-111
Követelések forgalma
4.83
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.66
Készletforgalom
10.77
Befektetett eszközök forgalma
14.33
Eszközök forgalma
1.24
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.55, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.49, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.28, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.05 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.55
Szabad cash flow részvényenként
0.49
Részvényenkénti készpénz
1.28
Kifizetési arány
0.05
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.89
Cash Flow fedezeti arány
0.78
Rövid távú fedezeti arány
3.11
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.81
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.67
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 17.62% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.97 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.07%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.26%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 44.64 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
17.62%
Adósság-tőke arány
0.97
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
42.07%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
49.26%
Kamatfedezettség
44.64
Cash Flow/adósság arány
0.78
Vállalati saját tőke szorzó
5.51
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.75, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.71 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.70, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.63, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.75
Nettó nyereség részvényenként
0.71
Könyv szerinti érték részvényenként
0.70
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.63
Saját tőke részvényenként
0.70
Kamatadósság részvényenként
0.73
Capex részvényenként
-0.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 51.56%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 58.30%, és a működési jövedelem növekedése, 58.30%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 602.43%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 646.15% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.44%
Bruttó nyereség növekedése
51.56%
EBIT növekedés
58.30%
Üzemi eredmény növekedése
58.30%
Nettó jövedelem növekedése
602.43%
EPS növekedés
646.15%
EPS hígított növekedés
630.77%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-5.11%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.56%
Részvényenkénti osztalék növekedése
232.24%
Működési cash flow növekedés
124.73%
Szabad cash flow növekedés
177.62%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-7.92%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-10.01%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
125.93%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-7.11%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
54.17%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
143.78%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
282.46%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2067.81%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
9923.44%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-30.95%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
24.47%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
323.74%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-80.05%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-65.92%
Követelések növekedése
-9.22%
Készletek növekedése
-14.97%
Eszközök növekedése
-26.42%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
301.76%
Adósság növekedése
2.22%
SGA kiadások növekedése
122.46%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,439,798,500, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.75, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.49% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.34% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,439,798,500
Jövedelem Minőség
0.75
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.49%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.34%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.27%
Capex és értékcsökkenés
-64.67%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.12%
Graham szám
3.32
Tárgyi eszközök megtérülése
19.05%
Graham nettó nettó
-1.01
Működő tőke
4,930,000,000
Tárgyi eszközök értéke
3,488,000,000
Nettó forgóeszközérték
-1,067,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
5,751,000,000
Átlagos kötelezettségek
517,500,000
Átlagos készlet
1,174,000,000
Kintlévőségi napok
76
Kintlévőségek kintlévő napjai
15
Készleten lévő készlet napjai
34
ROIC
105.25%
ROE
1.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.88, és az ár-könyvérték arány, 1.88, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.27, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.74, és az ár/üzemi cash flow, 2.47, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.88
Ár-könyvérték arány
1.88
Ár/értékesítés arány
0.27
Ár cash flow arány
2.47
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.37
Vállalati érték többszörös
0.70
Árfolyam Fair Value
1.88
Ár/működési cash flow arány
2.47
Ár/szabad cash flow arány
2.74
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.02
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.21
Vállalati érték az EBITDA felett
0.40
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.84
Eredményhozam
50.16%
Szabad cash flow hozam
33.42%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
