Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.167%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.089%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.322% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.054%-os megtérülés képvisel, a Kenon Holdings Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kenon Holdings Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.168%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kenon Holdings Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.016%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kenon Holdings Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $22.89-ig emelkedett, míg a mélypontja $22.17-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kenon Holdings Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KEN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 305.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (296.54%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (194.36%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
305.47%
Gyorsasági mutató
296.54%
Készpénzhányad
194.36%
Nyereségességi mutatók
KEN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -29.09% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -12.52%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 110.79%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -325.97%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.93% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-29.09%
Hatékony adókulcs
-12.52%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
110.79%
EBT per EBIT
-325.97%
EBIT/bevétel
8.93%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.05 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 458.73% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
297
Működési ciklus
79.57
Kintlévőségek kintlévő napjai
115
Készpénz-átváltási ciklus
-36
Követelések forgalma
4.59
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.17
Készletforgalom
576251000.00
Befektetett eszközök forgalma
0.37
Eszközök forgalma
0.17
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.09, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.20, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 17.31, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.67 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.39, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.09
Szabad cash flow részvényenként
-1.20
Részvényenkénti készpénz
17.31
Kifizetési arány
-0.67
Működési cash flow értékesítési arány
0.39
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.24
Cash Flow fedezeti arány
0.17
Rövid távú fedezeti arány
1.54
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.81
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.56
Osztalékfizetési arány
0.11
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.36% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.28 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.06%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 56.06%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.18 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.36%
Adósság-tőke arány
1.28
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
53.06%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
56.06%
Kamatfedezettség
1.18
Cash Flow/adósság arány
0.17
Vállalati saját tőke szorzó
3.41
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.96, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -4.42 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 22.55, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 32.78, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.96
Nettó nyereség részvényenként
-4.42
Könyv szerinti érték részvényenként
22.55
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
32.78
Saját tőke részvényenként
22.55
Kamatadósság részvényenként
29.75
Capex részvényenként
-6.22
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.52%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.54%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -97.02%, és a működési jövedelem növekedése, -97.02%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -175.48%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -176.21% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.52%
Bruttó nyereség növekedése
6.54%
EBIT növekedés
-97.02%
Üzemi eredmény növekedése
-97.02%
Nettó jövedelem növekedése
-175.48%
EPS növekedés
-176.21%
EPS hígított növekedés
-176.21%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.97%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.97%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-79.51%
Működési cash flow növekedés
-65.42%
Szabad cash flow növekedés
-113.07%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-20.76%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
91.71%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
80.93%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
3.80%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
413.47%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
192.58%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
62.59%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-154.82%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-146.98%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
68.68%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
87.02%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
13.85%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-80.17%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
26.38%
Követelések növekedése
103.79%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
8.92%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-23.96%
Adósság növekedése
32.74%
K+F költségek növekedése
2.77%
SGA kiadások növekedése
-28.20%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,247,378,600, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.13, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.26% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.82% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -124.57% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,247,378,600
Jövedelem Minőség
-1.13
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.26%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.82%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-124.57%
Capex a bevételhez viszonyítva
-48.01%
Capex és értékcsökkenés
-365.21%
Graham szám
47.37
Tárgyi eszközök megtérülése
-6.23%
Graham nettó nettó
-18.96
Működő tőke
737,242,000
Tárgyi eszközök értéke
1,748,939,999
Nettó forgóeszközérték
-942,175,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
112,403,500
Átlagos kötelezettségek
102,330,500
Átlagos készlet
964,000.5
Kintlévőségi napok
80
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
ROIC
-0.90%
ROE
-0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.04, és az ár-könyvérték arány, 1.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.81, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -19.74, és az ár/üzemi cash flow, 4.67, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.04
Ár-könyvérték arány
1.04
Ár/értékesítés arány
1.81
Ár cash flow arány
4.67
Vállalati érték többszörös
-6.74
Árfolyam Fair Value
1.04
Ár/működési cash flow arány
4.67
Ár/szabad cash flow arány
-19.74
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.12
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.25
Vállalati érték az EBITDA felett
17.88
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.43
Eredményhozam
-17.44%
Szabad cash flow hozam
-4.84%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
