Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.321%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.134%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.095% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.050%-os megtérülés képvisel, a CNH Industrial N.V. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A CNH Industrial N.V. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.290%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a CNH Industrial N.V. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.080%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
CNH Industrial N.V. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.48-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.22-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a CNH Industrial N.V. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CNHI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 629.60% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (517.15%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (71.93%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
629.60%
Gyorsasági mutató
517.15%
Készpénzhányad
71.93%
Nyereségességi mutatók
CNHI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.26% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.09%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.38%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 76.68%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.38% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.26%
Hatékony adókulcs
20.09%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.38%
EBT per EBIT
76.68%
EBIT/bevétel
13.38%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.30 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 98.61% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
517
Kintlévőségi napok
138
Működési ciklus
507.74
Kintlévőségek kintlévő napjai
73
Készpénz-átváltási ciklus
434
Követelések forgalma
0.99
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.98
Készletforgalom
2.65
Befektetett eszközök forgalma
7.37
Eszközök forgalma
0.53
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.57, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.39, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.14, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.23 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.57
Szabad cash flow részvényenként
-0.39
Részvényenkénti készpénz
3.14
Kifizetési arány
0.23
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.68
Cash Flow fedezeti arány
0.03
Rövid távú fedezeti arány
2.25
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.59
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.41
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 61.45% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.56 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 77.88%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 78.07%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.20 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
61.45%
Adósság-tőke arány
3.56
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
77.88%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
78.07%
Kamatfedezettség
2.20
Cash Flow/adósság arány
0.03
Vállalati saját tőke szorzó
5.79
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 18.54, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.78 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.09, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.50, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
18.54
Nettó nyereség részvényenként
1.78
Könyv szerinti érték részvényenként
6.09
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.50
Saját tőke részvényenként
6.09
Kamatadósság részvényenként
21.56
Capex részvényenként
-0.90
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.85%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.80%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 20.53%, és a működési jövedelem növekedése, 20.53%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 16.86%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.85%
Bruttó nyereség növekedése
16.80%
EBIT növekedés
20.53%
Üzemi eredmény növekedése
20.53%
Nettó jövedelem növekedése
16.86%
EPS növekedés
18.67%
EPS hígított növekedés
18.12%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.41%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.88%
Részvényenkénti osztalék növekedése
29.00%
Működési cash flow növekedés
62.84%
Szabad cash flow növekedés
34.84%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-34.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-15.63%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-3.79%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-66.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-63.96%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-83.36%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
105.05%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
125.32%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
628.53%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
0.59%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
62.49%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
64.96%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
32.53%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
124.71%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
6720.93%
Követelések növekedése
12.78%
Készletek növekedése
15.26%
Eszközök növekedése
17.70%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
18.81%
Adósság növekedése
20.31%
K+F költségek növekedése
20.21%
SGA kiadások növekedése
6.34%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 38,804,760,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.38, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.58% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -131.75% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
38,804,760,000
Jövedelem Minőség
0.38
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.22%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.58%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-131.75%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.84%
Capex és értékcsökkenés
-211.88%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.40%
Graham szám
15.62
Tárgyi eszközök megtérülése
5.72%
Graham nettó nettó
-8.74
Működő tőke
17,858,000,000
Tárgyi eszközök értéke
3,328,000,000
Nettó forgóeszközérték
-2,765,000,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
23,359,000,000
Átlagos kötelezettségek
3,729,500,000
Átlagos készlet
5,178,000,000
Kintlévőségi napok
366
Kintlévőségek kintlévő napjai
82
Készleten lévő készlet napjai
120
ROIC
10.95%
ROE
0.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.89, és az ár-könyvérték arány, 1.89, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.61, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -30.56, és az ár/üzemi cash flow, 20.84, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.89
Ár-könyvérték arány
1.89
Ár/értékesítés arány
0.61
Ár cash flow arány
20.84
Vállalati érték többszörös
-1.83
Árfolyam Fair Value
1.89
Ár/működési cash flow arány
20.84
Ár/szabad cash flow arány
-30.56
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.00
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.57
Vállalati érték az EBITDA felett
6.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
42.78
Eredményhozam
14.61%
Szabad cash flow hozam
-1.78%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
