Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.505%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.157%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.129% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.126%-os megtérülés képvisel, a Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.234%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.199%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $103350-ig emelkedett, míg a mélypontja $103350-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A COCXF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 141.56% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (85.76%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (25.08%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
141.56%
Gyorsasági mutató
85.76%
Készpénzhányad
25.08%
Nyereségességi mutatók
COCXF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.11% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.74%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.26%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.31%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 15.69% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.11%
Hatékony adókulcs
14.74%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.26%
EBT per EBIT
96.31%
EBIT/bevétel
15.69%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.42 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
86
Kintlévőségi napok
87
Működési ciklus
139.19
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készpénz-átváltási ciklus
110
Követelések forgalma
6.99
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.64
Készletforgalom
4.20
Befektetett eszközök forgalma
4.48
Eszközök forgalma
0.98
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5030.80, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3126.64, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1992.25, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.30 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5030.80
Szabad cash flow részvényenként
3126.64
Részvényenkénti készpénz
1992.25
Kifizetési arány
0.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.62
Cash Flow fedezeti arány
1.08
Rövid távú fedezeti arány
3.53
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.64
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.57
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 13.48% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.25 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.96%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.23%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 33.06 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
13.48%
Adósság-tőke arány
0.25
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
14.96%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
20.23%
Kamatfedezettség
33.06
Cash Flow/adósság arány
1.08
Vállalati saját tőke szorzó
1.88
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22378.93, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2888.80 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 18318.96, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 12995.72, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22378.93
Nettó nyereség részvényenként
2888.80
Könyv szerinti érték részvényenként
18318.96
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
12995.72
Saját tőke részvényenként
18318.96
Kamatadósság részvényenként
4806.49
Capex részvényenként
-1298.54
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.65%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -33.15%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 10.99%, és a működési jövedelem növekedése, 10.99%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 17.85%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 19.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.65%
Bruttó nyereség növekedése
-33.15%
EBIT növekedés
10.99%
Üzemi eredmény növekedése
10.99%
Nettó jövedelem növekedése
17.85%
EPS növekedés
19.57%
EPS hígított növekedés
19.77%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.44%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.60%
Részvényenkénti osztalék növekedése
8.43%
Működési cash flow növekedés
2.99%
Szabad cash flow növekedés
-9.37%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
75.64%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
24.51%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
34.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
80.84%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
23.38%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2.64%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
115.69%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
42.91%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
116.70%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
57.30%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-1.81%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-3.92%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
127.86%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-24.51%
Követelések növekedése
4.49%
Készletek növekedése
5.24%
Eszközök növekedése
0.83%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-1.84%
Adósság növekedése
-2.12%
K+F költségek növekedése
8.15%
SGA kiadások növekedése
8.49%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 23,953,814,649.195, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.16, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 15.44% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -38.76% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
23,953,814,649.195
Jövedelem Minőség
1.16
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.38%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
15.44%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-38.76%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.80%
Capex és értékcsökkenés
-112.82%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.37%
Graham szám
34506.44
Tárgyi eszközök megtérülése
9.91%
Graham nettó nettó
-8568.08
Működő tőke
766,000,000
Tárgyi eszközök értéke
3,020,400,000
Nettó forgóeszközérték
-1,144,100,000
Átlagos követelések
1,094,000,000
Átlagos kötelezettségek
298,200,000
Átlagos készlet
898,550,000
Kintlévőségi napok
78
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készleten lévő készlet napjai
112
ROIC
13.20%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.53, és az ár-könyvérték arány, 5.53, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.03, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 32.60, és az ár/üzemi cash flow, 20.15, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.53
Ár-könyvérték arány
5.53
Ár/értékesítés arány
3.03
Ár cash flow arány
20.15
Ár-nyereség-növekedési arány
1.88
Vállalati érték többszörös
14.25
Árfolyam Fair Value
5.53
Ár/működési cash flow arány
20.15
Ár/szabad cash flow arány
32.60
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.40
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.61
Vállalati érték az EBITDA felett
21.90
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
30.77
Eredményhozam
2.92%
Szabad cash flow hozam
2.07%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
