Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.346%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.122%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.020% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.016%-os megtérülés képvisel, a COG Financial Services Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A COG Financial Services Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.055%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a COG Financial Services Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.180%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
COG Financial Services Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.22-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.19-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a COG Financial Services Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A COG.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 74.33% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (111.46%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (41.67%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
74.33%
Gyorsasági mutató
111.46%
Készpénzhányad
41.67%
Nyereségességi mutatók
COG.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.16% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 35.97%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 28.09%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 58.85%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.17% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.16%
Hatékony adókulcs
35.97%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
28.09%
EBT per EBIT
58.85%
EBIT/bevétel
12.17%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.74 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
111
Működési ciklus
149.55
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készpénz-átváltási ciklus
110
Követelések forgalma
2.45
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.13
Készletforgalom
916.37
Befektetett eszközök forgalma
31.11
Eszközök forgalma
0.79
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 0.56, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.80 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Szabad cash flow részvényenként
-0.03
Részvényenkénti készpénz
0.56
Kifizetési arány
1.80
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
5.36
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.23
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.05
Osztalékfizetési arány
0.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 44.49% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.58 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.66%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 61.18%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.40 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
44.49%
Adósság-tőke arány
1.58
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.66%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
61.18%
Kamatfedezettség
4.40
Vállalati saját tőke szorzó
3.54
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.93, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.87, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.54, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.93
Nettó nyereség részvényenként
0.04
Könyv szerinti érték részvényenként
0.87
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.54
Saját tőke részvényenként
0.87
Kamatadósság részvényenként
1.52
Capex részvényenként
-0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.09%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.09%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 299.37%, és a működési jövedelem növekedése, 299.37%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 264.13%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 245.45% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.09%
Bruttó nyereség növekedése
11.09%
EBIT növekedés
299.37%
Üzemi eredmény növekedése
299.37%
Nettó jövedelem növekedése
264.13%
EPS növekedés
245.45%
EPS hígított növekedés
245.45%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
11.06%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
11.19%
Részvényenkénti osztalék növekedése
51.42%
Szabad cash flow növekedés
985.57%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
90.54%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.66%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
0.57%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-18.95%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
642.48%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
334.44%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
150.36%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-22.30%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-30.18%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-28.56%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
418.42%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
321.92%
Követelések növekedése
3.77%
Eszközök növekedése
8.71%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.04%
Adósság növekedése
7.67%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 443,033,280, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.95, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 53.45% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -10.19% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
443,033,280
Jövedelem Minőség
3.95
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
53.45%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-10.19%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.88%
Capex és értékcsökkenés
-22.22%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.21%
Graham szám
0.91
Tárgyi eszközök megtérülése
2.92%
Graham nettó nettó
-0.07
Működő tőke
-67,593,000
Tárgyi eszközök értéke
-102,491,000
Nettó forgóeszközérték
-173,108,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
245,736,000
Átlagos kötelezettségek
11,150,000
Átlagos készlet
409,000
Kintlévőségi napok
246
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készleten lévő készlet napjai
1
ROIC
7.15%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.44, és az ár-könyvérték arány, 1.44, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.52, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -45.01, és az ár/üzemi cash flow, -236.90, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.44
Ár-könyvérték arány
1.44
Ár/értékesítés arány
0.52
Ár cash flow arány
-236.90
Ár-nyereség-növekedési arány
0.15
Vállalati érték többszörös
1.22
Árfolyam Fair Value
1.44
Ár/működési cash flow arány
-236.90
Ár/szabad cash flow arány
-45.01
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.59
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.21
Vállalati érték az EBITDA felett
7.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.94
Eredményhozam
3.08%
Szabad cash flow hozam
10.93%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
