Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.713%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.242%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.050% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.005%-os megtérülés képvisel, a Cohen & Company Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cohen & Company Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.144%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cohen & Company Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.027%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cohen & Company Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.57-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.36-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cohen & Company Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A COHN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 243.88% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (10231.70%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (154.99%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
243.88%
Gyorsasági mutató
10231.70%
Készpénzhányad
154.99%
Nyereségességi mutatók
COHN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 42.82% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.05%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -11.67%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 176.71%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 24.23% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
42.82%
Hatékony adókulcs
11.05%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-11.67%
EBT per EBIT
176.71%
EBIT/bevétel
24.23%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.44 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 102 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 15.01% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
10232
Működési ciklus
2432.45
Készpénz-átváltási ciklus
2432
Követelések forgalma
0.15
Befektetett eszközök forgalma
13.98
Eszközök forgalma
0.11
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -168.59, és a részvényenkénti szabad cash flow, -168.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 7.48, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.31 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -2.31, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-168.59
Szabad cash flow részvényenként
-168.83
Részvényenkénti készpénz
7.48
Kifizetési arány
-0.31
Működési cash flow értékesítési arány
-2.31
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-0.37
Rövid távú fedezeti arány
-0.38
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-709.07
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-123.66
Osztalékfizetési arány
0.17
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 68.78% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 16.68 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.43%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 94.35%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.36 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
68.78%
Adósság-tőke arány
16.68
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
40.43%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
94.35%
Kamatfedezettség
3.36
Cash Flow/adósság arány
-0.37
Vállalati saját tőke szorzó
24.26
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 63.16, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -3.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 27.54, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 60.47, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
63.16
Nettó nyereség részvényenként
-3.38
Könyv szerinti érték részvényenként
27.54
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
60.47
Saját tőke részvényenként
27.54
Kamatadósság részvényenként
321.00
Capex részvényenként
-0.25
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 115.37%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1558.04%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 236.61%, és a működési jövedelem növekedése, 236.61%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 91.29%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 91.82% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
115.37%
Bruttó nyereség növekedése
1558.04%
EBIT növekedés
236.61%
Üzemi eredmény növekedése
236.61%
Nettó jövedelem növekedése
91.29%
EPS növekedés
91.82%
EPS hígított növekedés
91.82%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
6.55%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
6.55%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-35.79%
Működési cash flow növekedés
290.44%
Szabad cash flow növekedés
284.36%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
35.51%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
115.38%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-45.09%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
543.10%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
811.12%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-19.32%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
68.70%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-130.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-109.94%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-34.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
29.64%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-29.06%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.85%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
101.57%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
4743.91%
Követelések növekedése
-18.14%
Készletek növekedése
-2766.39%
Eszközök növekedése
-12.88%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-16.30%
Adósság növekedése
-7.77%
K+F költségek növekedése
2.52%
SGA kiadások növekedése
14.02%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 453,417,568.85, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -8.75, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.10 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.44% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.04% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -0.83% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
453,417,568.85
Jövedelem Minőség
-8.75
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.44%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.04%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.83%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.39%
Capex és értékcsökkenés
-66.25%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.59%
Graham szám
45.75
Tárgyi eszközök megtérülése
-0.66%
Graham nettó nettó
-205.76
Működő tőke
586,845,000
Tárgyi eszközök értéke
91,522,000
Nettó forgóeszközérték
-86,004,000
Befektetett tőke
11
Átlagos követelések
535,511,500
Átlagos kötelezettségek
73,802,000
Átlagos készlet
-93,827,000
Kintlévőségi napok
1841
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készleten lévő készlet napjai
-6946
ROIC
5.09%
ROE
-0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.37, és az ár-könyvérték arány, 0.37, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.17, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.07, és az ár/üzemi cash flow, -0.06, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.37
Ár-könyvérték arány
0.37
Ár/értékesítés arány
0.17
Ár cash flow arány
-0.06
Ár-nyereség-növekedési arány
0.05
Vállalati érték többszörös
-29.46
Árfolyam Fair Value
0.37
Ár/működési cash flow arány
-0.06
Ár/szabad cash flow arány
-0.07
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.24
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.74
Vállalati érték az EBITDA felett
11.70
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.14
Eredményhozam
-50.80%
Szabad cash flow hozam
440.73%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
