Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.113%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.656%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.635% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.083%-os megtérülés képvisel, a Cox Energy América, S.A.B. de C.V. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cox Energy América, S.A.B. de C.V. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.167%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cox Energy América, S.A.B. de C.V. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.161%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cox Energy América, S.A.B. de C.V. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.98-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.98-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cox Energy América, S.A.B. de C.V. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A COX.MC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 72.10% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (4.11%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
72.10%
Gyorsasági mutató
4.11%
Készpénzhányad
2.50%
Nyereségességi mutatók
COX.MC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -51.77% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 4.90%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 122.73%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 78.90%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -65.61% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-51.77%
Hatékony adókulcs
4.90%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
122.73%
EBT per EBIT
78.90%
EBIT/bevétel
-65.61%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.72 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
4
Működési ciklus
0.04
Kintlévőségek kintlévő napjai
466
Készpénz-átváltási ciklus
-466
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.78
Készletforgalom
9488.92
Befektetett eszközök forgalma
20.11
Eszközök forgalma
0.13
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.28, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.42, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.24, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.28
Szabad cash flow részvényenként
-0.42
Részvényenkénti készpénz
0.24
Működési cash flow értékesítési arány
-0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.49
Cash Flow fedezeti arány
-0.08
Rövid távú fedezeti arány
-0.08
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.04
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 29.59% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.59 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.27%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.15%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -11.44 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
29.59%
Adósság-tőke arány
0.59
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.27%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.15%
Kamatfedezettség
-11.44
Cash Flow/adósság arány
-0.08
Vállalati saját tőke szorzó
2.00
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.59, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.64 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.13, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.22, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.59
Nettó nyereség részvényenként
-1.64
Könyv szerinti érték részvényenként
6.13
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.22
Saját tőke részvényenként
6.13
Kamatadósság részvényenként
2.46
Capex részvényenként
-0.23
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1708.90%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 273.78%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 31.47%, és a működési jövedelem növekedése, 31.47%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 36.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 36.68% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1708.90%
Bruttó nyereség növekedése
273.78%
EBIT növekedés
31.47%
Üzemi eredmény növekedése
31.47%
Nettó jövedelem növekedése
36.63%
EPS növekedés
36.68%
EPS hígított növekedés
36.68%
Működési cash flow növekedés
8.88%
Szabad cash flow növekedés
-7.21%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
3434.25%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
3434.25%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
3434.25%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
35.32%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
35.32%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
35.32%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-175.68%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-175.68%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-175.68%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-41.86%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-41.86%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-41.86%
Eszközök növekedése
18.27%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-28.13%
Adósság növekedése
3789.31%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 672,968,579.69, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.49, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 51.33% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 42.22% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
672,968,579.69
Jövedelem Minőség
0.49
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
51.33%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
42.22%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.01%
Capex és értékcsökkenés
-728.41%
Graham szám
15.04
Tárgyi eszközök megtérülése
-29.92%
Graham nettó nettó
-2.90
Működő tőke
-308,444,000
Tárgyi eszközök értéke
71,460,000
Nettó forgóeszközérték
-372,678,000
Átlagos követelések
204,265,500
Átlagos kötelezettségek
139,174,000
Átlagos készlet
2,608,500
Kintlévőségi napok
349
Kintlévőségek kintlévő napjai
265
Készleten lévő készlet napjai
5
ROIC
-16.40%
ROE
-0.27%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.28, és az ár-könyvérték arány, 0.28, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.12, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -4.30, és az ár/üzemi cash flow, -6.20, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.28
Ár-könyvérték arány
0.28
Ár/értékesítés arány
1.12
Ár cash flow arány
-6.20
Vállalati érték többszörös
3.08
Árfolyam Fair Value
0.28
Ár/működési cash flow arány
-6.20
Ár/szabad cash flow arány
-4.30
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.58
Vállalati érték az EBITDA felett
-3.86
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.39
Eredményhozam
-86.79%
Szabad cash flow hozam
-41.57%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
