VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Albert Jude Manifold FCPA, MBA, MBS
Teljes munkaidős alkalmazottak:78500
Város:Dublin
Cím:Stonemason’s Way
IPO:1989-07-13
CIK:0000849395
Honlap:
Általános kilátások
Egyszerűbben fogalmazva, CRH plc rendelkezik 690.973 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.340%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.126%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.090% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.114%-os megtérülés képvisel, a CRH plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A CRH plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.270%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a CRH plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.202%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
CRH plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $78.26-ig emelkedett, míg a mélypontja $76.82-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a CRH plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CRH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 168.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (121.22%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (63.27%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
168.63%
Gyorsasági mutató
121.22%
Készpénzhányad
63.27%
Nyereségességi mutatók
CRH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.53% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.30%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.25%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 91.35%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.62% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.53%
Hatékony adókulcs
23.30%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.25%
EBT per EBIT
91.35%
EBIT/bevétel
12.62%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.69 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 990.96% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
121
Kintlévőségi napok
39
Működési ciklus
76.32
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készpénz-átváltási ciklus
47
Követelések forgalma
9.91
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.60
Készletforgalom
9.24
Befektetett eszközök forgalma
3.14
Eszközök forgalma
1.27
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 11.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, 11.07, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.49, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.16 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
11.11
Szabad cash flow részvényenként
11.07
Részvényenkénti készpénz
8.49
Kifizetési arány
0.16
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.61
Rövid távú fedezeti arány
3.75
Tőkeköltségek fedezeti aránya
263.99
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
8.99
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.43% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.62 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.33%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.44%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.11 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.43%
Adósság-tőke arány
0.62
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
34.33%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
38.44%
Kamatfedezettség
11.11
Cash Flow/adósság arány
0.61
Vállalati saját tőke szorzó
2.28
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 48.28, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.39 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 28.81, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.78, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
48.28
Nettó nyereség részvényenként
4.39
Könyv szerinti érték részvényenként
28.81
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.78
Saját tőke részvényenként
28.81
Kamatadósság részvényenként
18.51
Capex részvényenként
-2.51
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.80%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.96%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 7.50%, és a működési jövedelem növekedése, 7.50%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 18.41%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 23.16% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.80%
Bruttó nyereség növekedése
9.96%
EBIT növekedés
7.50%
Üzemi eredmény növekedése
7.50%
Nettó jövedelem növekedése
18.41%
EPS növekedés
23.16%
EPS hígított növekedés
23.36%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-4.54%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.57%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.38%
Működési cash flow növekedés
26.88%
Szabad cash flow növekedés
31.63%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.37%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
31.14%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
37.40%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
235.09%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
165.57%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
38.17%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
883.06%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
26.92%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
207.19%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
57.42%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
30.78%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
15.06%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
86.81%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
81.37%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
44.20%
Követelések növekedése
3.30%
Készletek növekedése
2.31%
Eszközök növekedése
5.05%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.71%
Adósság növekedése
18.87%
SGA kiadások növekedése
7.17%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 56,751,924,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.63, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 21.49% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -36.22% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
56,751,924,000
Jövedelem Minőség
1.63
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.21
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
21.49%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-36.22%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.20%
Capex és értékcsökkenés
-111.27%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.35%
Graham szám
53.34
Tárgyi eszközök megtérülése
8.53%
Graham nettó nettó
-19.32
Működő tőke
6,872,000,000
Tárgyi eszközök értéke
11,422,000,000
Nettó forgóeszközérték
-8,963,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
4,435,000,000
Átlagos kötelezettségek
4,510,500,000
Átlagos készlet
4,242,500,000
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készleten lévő készlet napjai
68
ROIC
9.51%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.76, és az ár-könyvérték arány, 2.76, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.92, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.01, és az ár/üzemi cash flow, 7.23, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.76
Ár-könyvérték arány
2.76
Ár/értékesítés arány
0.92
Ár cash flow arány
7.23
Ár-nyereség-növekedési arány
0.35
Vállalati érték többszörös
4.54
Árfolyam Fair Value
2.76
Ár/működési cash flow arány
7.23
Ár/szabad cash flow arány
7.01
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.40
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.62
Vállalati érték az EBITDA felett
8.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.31
Eredményhozam
6.35%
Szabad cash flow hozam
6.39%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
