Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.562%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.258%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.198% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.166%-os megtérülés képvisel, a Crocs, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Crocs, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.585%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Crocs, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.249%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Crocs, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $126.67-ig emelkedett, míg a mélypontja $121.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Crocs, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CROX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 176.02% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (106.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (25.34%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
176.02%
Gyorsasági mutató
106.61%
Készpénzhányad
25.34%
Nyereségességi mutatók
CROX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 21.87% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 9.45%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 90.55%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 84.67%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 25.83% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
21.87%
Hatékony adókulcs
9.45%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
90.55%
EBT per EBIT
84.67%
EBIT/bevétel
25.83%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.76 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
107
Kintlévőségi napok
81
Működési ciklus
127.65
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készpénz-átváltási ciklus
79
Követelések forgalma
7.86
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.45
Készletforgalom
4.49
Befektetett eszközök forgalma
7.68
Eszközök forgalma
0.84
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 14.74, és a részvényenkénti szabad cash flow, 13.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.63, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
14.74
Szabad cash flow részvényenként
13.03
Részvényenkénti készpénz
2.63
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.88
Cash Flow fedezeti arány
0.50
Rövid távú fedezeti arány
14.23
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.60
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
8.60
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.32% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.12 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 51.96%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 52.85%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.32%
Adósság-tőke arány
1.12
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
51.96%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
52.85%
Kamatfedezettség
11.77
Cash Flow/adósság arány
0.50
Vállalati saját tőke szorzó
3.00
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 64.55, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 12.91 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 23.68, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -17.11, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
64.55
Nettó nyereség részvényenként
12.91
Könyv szerinti érték részvényenként
23.68
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-17.11
Saját tőke részvényenként
23.68
Kamatadósság részvényenként
30.76
Capex részvényenként
-1.88
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.46%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.06%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 23.00%, és a működési jövedelem növekedése, 23.00%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 46.73%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 46.37% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.46%
Bruttó nyereség növekedése
17.06%
EBIT növekedés
23.00%
Üzemi eredmény növekedése
23.00%
Nettó jövedelem növekedése
46.73%
EPS növekedés
46.37%
EPS hígított növekedés
46.84%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.27%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.09%
Működési cash flow növekedés
54.27%
Szabad cash flow növekedés
63.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
369.94%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
305.85%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
213.84%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1476.91%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
808.42%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
282.68%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
10659.32%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1651.48%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
178.09%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
229.20%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
978.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
449.16%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
0.62%
Készletek növekedése
-18.34%
Eszközök növekedése
3.16%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
77.28%
Adósság növekedése
-23.07%
SGA kiadások növekedése
9.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,581,136,260, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.17, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.20 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.54% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 53.92% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.43% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,581,136,260
Jövedelem Minőség
1.17
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.20
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.54%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
53.92%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.43%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.92%
Capex és értékcsökkenés
-212.92%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.73%
Graham szám
82.95
Tárgyi eszközök megtérülése
37.04%
Graham nettó nettó
-42.35
Működő tőke
212,408,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,050,227,000
Nettó forgóeszközérték
-2,279,207,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
330,209,500
Átlagos kötelezettségek
245,899,500
Átlagos készlet
428,302,500
Kintlévőségi napok
31
Kintlévőségek kintlévő napjai
53
Készleten lévő készlet napjai
79
ROIC
29.76%
ROE
0.55%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.30, és az ár-könyvérték arány, 5.30, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.11, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.75, és az ár/üzemi cash flow, 9.48, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.30
Ár-könyvérték arány
5.30
Ár/értékesítés arány
2.11
Ár cash flow arány
9.48
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
6.00
Árfolyam Fair Value
5.30
Ár/működési cash flow arány
9.48
Ár/szabad cash flow arány
10.75
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.94
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.91
Vállalati érték az EBITDA felett
6.89
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.15
Eredményhozam
13.82%
Szabad cash flow hozam
14.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
