Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.168%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.057%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.036% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.023%-os megtérülés képvisel, a Canadian Solar Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Canadian Solar Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.115%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Canadian Solar Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.072%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Canadian Solar Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.96-ig emelkedett, míg a mélypontja $15.96-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Canadian Solar Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CSIQ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 99.15% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (71.07%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (50.11%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
99.15%
Gyorsasági mutató
71.07%
Készpénzhányad
50.11%
Nyereségességi mutatók
CSIQ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.37% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.56%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 67.12%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.44%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.68% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.37%
Hatékony adókulcs
14.56%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
67.12%
EBT per EBIT
94.44%
EBIT/bevétel
5.68%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.99 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 629.38% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
71
Kintlévőségi napok
79
Működési ciklus
137.14
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
Készpénz-átváltási ciklus
90
Követelések forgalma
6.29
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.78
Készletforgalom
4.61
Befektetett eszközök forgalma
1.78
Eszközök forgalma
0.64
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 11.73, és a részvényenkénti szabad cash flow, -6.19, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 44.79, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
11.73
Szabad cash flow részvényenként
-6.19
Részvényenkénti készpénz
44.79
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.53
Cash Flow fedezeti arány
0.18
Rövid távú fedezeti arány
0.29
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.65
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.65
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.64% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.70 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.27%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 63.01%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.79 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.64%
Adósság-tőke arány
1.70
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
39.27%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
63.01%
Kamatfedezettség
3.79
Cash Flow/adósság arány
0.18
Vállalati saját tőke szorzó
4.65
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 116.46, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.19 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 39.15, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 56.37, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
116.46
Nettó nyereség részvényenként
4.19
Könyv szerinti érték részvényenként
39.15
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
56.37
Saját tőke részvényenként
39.15
Kamatadósság részvényenként
68.42
Capex részvényenként
-23.33
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.94%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1.33%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 3.63%, és a működési jövedelem növekedése, 3.63%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 14.26%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 12.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.94%
Bruttó nyereség növekedése
1.33%
EBIT növekedés
3.63%
Üzemi eredmény növekedése
3.63%
Nettó jövedelem növekedése
14.26%
EPS növekedés
12.33%
EPS hígított növekedés
12.50%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.63%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.42%
Működési cash flow növekedés
-25.31%
Szabad cash flow növekedés
-391.32%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
225.98%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
89.98%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
99.58%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
111.25%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
195.77%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
617.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
513.47%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
8.07%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
70.32%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
364.19%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
95.13%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
48.51%
Követelések növekedése
-2.14%
Készletek növekedése
-9.88%
Eszközök növekedése
31.63%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
29.69%
Adósság növekedése
11.55%
K+F költségek növekedése
44.43%
SGA kiadások növekedése
-10.09%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,251,697,453.32, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.50, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.06 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.32% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.17% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -222.82% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,251,697,453.32
Jövedelem Minőség
2.50
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.32%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.17%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-222.82%
Capex a bevételhez viszonyítva
-20.04%
Capex és értékcsökkenés
-496.83%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.73%
Graham szám
60.78
Tárgyi eszközök megtérülése
2.31%
Graham nettó nettó
-55.66
Működő tőke
-49,731,000
Tárgyi eszközök értéke
3,685,517,000
Nettó forgóeszközérték
-2,375,856,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
1,222,902,000
Átlagos kötelezettségek
809,488,500
Átlagos készlet
1,448,777,000
Kintlévőségi napok
58
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
Készleten lévő készlet napjai
79
ROIC
4.56%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.45, és az ár-könyvérték arány, 0.45, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.15, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.73, és az ár/üzemi cash flow, 1.47, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.45
Ár-könyvérték arány
0.45
Ár/értékesítés arány
0.15
Ár cash flow arány
1.47
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
-0.84
Árfolyam Fair Value
0.45
Ár/működési cash flow arány
1.47
Ár/szabad cash flow arány
-2.73
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.67
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.43
Vállalati érték az EBITDA felett
4.03
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.75
Eredményhozam
15.99%
Szabad cash flow hozam
-49.03%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
