A működő tőke tekintetében a Corporate Travel Management Limited egészséges pozíciót tart fenn.
A vállalat összes forgóeszközeinek értéke $628639000.
Ez az előző évhez képest 42.364% - os növekedést jelent.
A forgóeszközöket lebontva a pénzeszközök és befektetések értéke $150985000, amely éves szinten 6.287% - os növekedést mutat.
A forgóeszközök másik jelentős részét képező követelések értéke $458606000.
A követelések éves növekedési rátája 63.169%.
Az eszközök kritikus részét képező készletet $7802000 értéken értékelik.
Ez éves szinten egészséges növekedést jelent 448.664%-os
A kötelezettségek oldalán a vállalat rövid lejáratú kötelezettségei összesen $500358000.
Ez az előző évhez képest 31.887%-os növekedési ütemet tükröz, ami azt jelzi, hogy a vállalat pénzügyi kötelezettségei jól kézben tarthatók.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Készpénz és befektetések
150.99
142.05
99.02
92.84
138.79
84.30
Követelések
458.61
281.06
175.43
64.53
328.77
252.24
Készletek
7.80
1.42
0.88
3.77
4.87
0.00
Egyéb
11.25
9.83
5.80
12.67
5.70
0.00
Forgóeszközök összesen
628.64
441.57
290.67
173.82
478.14
340.74
Kötelezettségek
348.46
32.82
204.75
7.80
13.37
197.66
Rövid lejáratú adósság
10.16
10.75
9.19
8.67
19.20
14.68
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
125.70
335.82
18.16
126.52
335.26
79.06
Rövid lejáratú kötelezettségek
500.36
379.38
232.09
143.00
367.83
291.39
Tőkeszerkezet
A Corporate Travel Management Limited tőkeszerkezetét vizsgálva egyértelmű, hogy a vállalat robusztus portfóliót kezel.
A teljes eszközállományuk értéke $1615421000.
Az előző évhez viszonyítva ez az érték 3.604%-os növekedési ütemet jelent, ami jól mutatja, hogy a vállalat képes folyamatosan növelni eszközállományát.
Ami a kötelezettségeket illeti, a vállalat összes kötelezettségének összege $427204000.
Az előző évhez képest ez -5.799%-os növekedési ütemet tükröz.
E kötelezettségek jelentős részét a hosszú lejáratú adósság teszi ki, amely $30895000.
Az elmúlt egy év során a hosszú lejáratú adósságállomány -10.431%-kal nőtt.
Az eszközoldalon a készpénz és az azzal egyenértékű tartalékok értéke $131342000.
E tartalékok éves növekedése 64.467%.
A vállalat törzsrészvényei, egy másik fontos eszköz, értéke $926442000, amely az előző évhez képest -0.318% - kal növekszik.
Végül, a vállalat eredménytartaléka $169821000, ami éves szinten 70.318% - os növekedést jelent.
Ez a nyereség azt a nyereséget jelenti, amelyet a Corporate Travel Management Limited úgy döntött, hogy osztalékként való kifizetés helyett inkább visszaforgat a vállalkozásba.
Összes eszköz
1 615,42 USD
Kötelezettségek összesen
427 204 000,00 USD
Hosszú lejáratú kötelezettségek
30,89 USD
Készpénz és készpénzállomány
131 342 000,00 USD
Goodwill
887,34 USD
Felhalmozott eredmény
169 821 000,00 USD
Törzsrészvények
25,55 USD
Vállalati érték
8,51 USD
Történelmi osztalékkulcsok összefoglalása
Corporate Travel Management Limited részvényenkénti osztalékának összege $0.25102, amely a részvényesekkel megosztott nyereséget mutatja részvényenként. Ez az idén -38.713% - kal nőtt, ami arra utal, hogy a vállalat növekvő jövedelmet termel a részvényeseknek, és a jövőben is nyereségnövekedésre számít.
Évek
Q1
Q2
Q3
Q4
Összesen
2024
0.000
0.111
0.000
0.000
0.111
2023
0.000
0.040
0.000
0.140
0.181
2022
0.000
0.000
0.000
0.034
0.034
2018
0.000
0.113
0.000
0.000
0.113
2017
0.000
0.087
0.000
0.139
0.226
2016
0.063
0.000
0.110
0.000
0.173
2015
0.045
0.000
0.068
0.000
0.112
2014
0.000
0.000
0.067
0.000
0.067
Egy részvényre jutó nettó nyereség (EPS)
A Corporate Travel Management Limited EPS értéke $1.14, ami az egy törzsrészvényre jutó nyereséget jelzi. A 364.737% - os idei növekedési rátával a vállalat növekvő jövedelmezőségét és a részvényérték növekedési potenciálját jelzi. Ez a tendencia robusztus pénzügyi teljesítményt és jövőbeli potenciált jelez.
