Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.410%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.236%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.763% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.380%-os megtérülés képvisel, a 3D Systems Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A 3D Systems Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.582%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a 3D Systems Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.138%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
3D Systems Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.57-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.34-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a 3D Systems Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DDD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 429.58% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (299.21%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (228.77%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
429.58%
Gyorsasági mutató
299.21%
Készpénzhányad
228.77%
Nyereségességi mutatók
DDD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -75.80% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.14%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.66%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 321.17%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -23.60% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-75.80%
Hatékony adókulcs
0.14%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.66%
EBT per EBIT
321.17%
EBIT/bevétel
-23.60%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.30 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 478.01% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
299
Kintlévőségi napok
193
Működési ciklus
269.63
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készpénz-átváltási ciklus
207
Követelések forgalma
4.78
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.78
Készletforgalom
1.89
Befektetett eszközök forgalma
3.61
Eszközök forgalma
0.50
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.62, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.54, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.62
Szabad cash flow részvényenként
-0.83
Részvényenkénti készpénz
2.54
Működési cash flow értékesítési arány
-0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.34
Cash Flow fedezeti arány
-0.24
Rövid távú fedezeti arány
-8.13
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.97
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.97
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.59% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.79 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.28%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.03%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.60 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.59%
Adósság-tőke arány
0.79
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.28%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
44.03%
Kamatfedezettség
-2.60
Cash Flow/adósság arány
-0.24
Vállalati saját tőke szorzó
2.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.76, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.85 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.93, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.76
Nettó nyereség részvényenként
-2.85
Könyv szerinti érték részvényenként
3.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.93
Saját tőke részvényenként
3.22
Kamatadósság részvényenként
2.88
Capex részvényenként
-0.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -9.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -7.20%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -254.05%, és a működési jövedelem növekedése, -254.05%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -201.29%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -196.88% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-9.29%
Bruttó nyereség növekedése
-7.20%
EBIT növekedés
-254.05%
Üzemi eredmény növekedése
-254.05%
Nettó jövedelem növekedése
-201.29%
EPS növekedés
-196.88%
EPS hígított növekedés
-196.88%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.66%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.66%
Működési cash flow növekedés
-17.95%
Szabad cash flow növekedés
-18.66%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-28.02%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-38.65%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-20.75%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-342.55%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-1554.01%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-262.78%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-735.93%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-603.68%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-124.06%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
K+F költségek növekedése
3.05%
SGA kiadások növekedése
-13.14%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 879,575,393.65, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 17.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 33.70% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
879,575,393.65
Jövedelem Minőség
0.22
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
18.38%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
17.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
33.70%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.57%
Capex és értékcsökkenés
-81.35%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.79%
Graham szám
14.37
Tárgyi eszközök megtérülése
-45.72%
Graham nettó nettó
-0.58
Működő tőke
477,776,000
Tárgyi eszközök értéke
250,586,000
Nettó forgóeszközérték
63,064,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
97,995,000
Átlagos kötelezettségek
51,791,500
Átlagos készlet
145,122,000
Kintlévőségi napok
76
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készleten lévő készlet napjai
193
ROIC
-13.57%
ROE
-0.89%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.20, és az ár-könyvérték arány, 1.20, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.05, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -4.75, és az ár/üzemi cash flow, -6.22, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.20
Ár-könyvérték arány
1.20
Ár/értékesítés arány
1.05
Ár cash flow arány
-6.22
Vállalati érték többszörös
-8.66
Árfolyam Fair Value
1.20
Ár/működési cash flow arány
-6.22
Ár/szabad cash flow arány
-4.75
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.97
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.80
Vállalati érték az EBITDA felett
-12.90
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-10.90
Eredményhozam
-44.89%
Szabad cash flow hozam
-13.07%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
