Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.386%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.257%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.165% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.098%-os megtérülés képvisel, a Deere & Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Deere & Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.446%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Deere & Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.240%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Deere & Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $391.23-ig emelkedett, míg a mélypontja $383.77-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Deere & Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 68.38% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (43.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (14.04%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
68.38%
Gyorsasági mutató
43.96%
Készpénzhányad
14.04%
Nyereségességi mutatók
DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 21.14% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.00%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.15%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 82.12%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 25.75% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
21.14%
Hatékony adókulcs
22.00%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.15%
EBT per EBIT
82.12%
EBIT/bevétel
25.75%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.68 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségi napok
88
Működési ciklus
147.63
Kintlévőségek kintlévő napjai
132
Készpénz-átváltási ciklus
16
Követelések forgalma
6.14
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.77
Készletforgalom
4.14
Befektetett eszközök forgalma
4.41
Eszközök forgalma
0.59
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 31.89, és a részvényenkénti szabad cash flow, 15.92, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 22.41, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.15 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
31.89
Szabad cash flow részvényenként
15.92
Részvényenkénti készpénz
22.41
Kifizetési arány
0.15
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.50
Cash Flow fedezeti arány
0.14
Rövid távú fedezeti arány
0.38
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.00
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.50
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 62.31% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.86 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.40%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 74.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.59 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
62.31%
Adósság-tőke arány
2.86
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
64.40%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
74.10%
Kamatfedezettség
5.59
Cash Flow/adósság arány
0.14
Vállalati saját tőke szorzó
4.59
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 206.19, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 34.79 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 74.56, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 57.68, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
206.19
Nettó nyereség részvényenként
34.79
Könyv szerinti érték részvényenként
74.56
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
57.68
Saját tőke részvényenként
74.56
Kamatadósság részvényenként
225.41
Capex részvényenként
-15.29
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.59%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 30.71%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 51.85%, és a működési jövedelem növekedése, 51.85%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 42.56%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 52.05% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.59%
Bruttó nyereség növekedése
30.71%
EBIT növekedés
51.85%
Üzemi eredmény növekedése
51.85%
Nettó jövedelem növekedése
42.56%
EPS növekedés
52.05%
EPS hígított növekedés
52.19%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-6.24%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-6.33%
Részvényenkénti osztalék növekedése
15.92%
Működési cash flow növekedés
82.78%
Szabad cash flow növekedés
352.36%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
119.08%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
86.73%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
90.53%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
256.19%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
433.16%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
26.04%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
287.86%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
385.01%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
305.78%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
186.39%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
118.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
84.91%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
155.79%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
100.10%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
63.91%
Követelések növekedése
19.23%
Készletek növekedése
-3.94%
Eszközök növekedése
15.61%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.67%
Adósság növekedése
22.18%
K+F költségek növekedése
13.86%
SGA kiadások növekedése
18.95%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 163,424,160,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.85, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.61% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.84% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -52.02% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
163,424,160,000
Jövedelem Minőség
0.85
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.61%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.84%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-52.02%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.42%
Capex és értékcsökkenés
-222.95%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.22%
Graham szám
241.58
Tárgyi eszközök megtérülése
10.26%
Graham nettó nettó
-81.07
Működő tőke
36,870,000,000
Tárgyi eszközök értéke
16,853,000,000
Nettó forgóeszközérték
-4,267,000,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
56,421,000,000
Átlagos kötelezettségek
3,680,500,000
Átlagos készlet
8,327,500,000
Kintlévőségi napok
372
Kintlévőségek kintlévő napjai
34
Készleten lévő készlet napjai
79
ROIC
14.16%
ROE
0.47%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.19, és az ár-könyvérték arány, 5.19, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.89, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 25.56, és az ár/üzemi cash flow, 12.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.19
Ár-könyvérték arány
5.19
Ár/értékesítés arány
1.89
Ár cash flow arány
12.82
Ár-nyereség-növekedési arány
0.24
Vállalati érték többszörös
3.18
Árfolyam Fair Value
5.19
Ár/működési cash flow arány
12.82
Ár/szabad cash flow arány
25.56
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.93
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.71
Vállalati érték az EBITDA felett
9.35
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.03
Eredményhozam
9.46%
Szabad cash flow hozam
3.83%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
