Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.463%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.296%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.068% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.007%-os megtérülés képvisel, a Easterly Government Properties, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Easterly Government Properties, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.015%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Easterly Government Properties, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.033%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Easterly Government Properties, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.46-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Easterly Government Properties, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DEA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 39.28% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (40.16%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (17.06%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
39.28%
Gyorsasági mutató
40.16%
Készpénzhányad
17.06%
Nyereségességi mutatók
DEA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.45% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -190.40%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 90.75%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 25.20%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 29.58% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.45%
Hatékony adókulcs
-190.40%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
90.75%
EBT per EBIT
25.20%
EBIT/bevétel
29.58%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.39 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
40
Kintlévőségi napok
-7
Működési ciklus
85.56
Kintlévőségek kintlévő napjai
225
Készpénz-átváltási ciklus
-140
Követelések forgalma
3.95
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.62
Készletforgalom
-53.52
Befektetett eszközök forgalma
103.15
Eszközök forgalma
0.10
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.58, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 5.81 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.41, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.15
Szabad cash flow részvényenként
1.15
Részvényenkénti készpénz
0.58
Kifizetési arány
5.81
Működési cash flow értékesítési arány
0.41
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.09
Rövid távú fedezeti arány
1.85
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.03
Osztalékfizetési arány
0.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 46.18% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.56%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 50.75%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.06 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
46.18%
Adósság-tőke arány
1.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
49.56%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
50.75%
Kamatfedezettség
3.06
Cash Flow/adósság arány
0.09
Vállalati saját tőke szorzó
2.23
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.20 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 14.03, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.38, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.05
Nettó nyereség részvényenként
0.20
Könyv szerinti érték részvényenként
14.03
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.38
Saját tőke részvényenként
14.03
Kamatadósság részvényenként
14.32
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.17%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -52.27%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -15.12%, és a működési jövedelem növekedése, -15.12%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -40.26%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -44.12% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.17%
Bruttó nyereség növekedése
-52.27%
EBIT növekedés
-15.12%
Üzemi eredmény növekedése
-15.12%
Nettó jövedelem növekedése
-40.26%
EPS növekedés
-44.12%
EPS hígított növekedés
-44.12%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.03%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.97%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-1.05%
Működési cash flow növekedés
-8.62%
Szabad cash flow növekedés
-41.29%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1.53%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-2.75%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
161.30%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
4.05%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-34.23%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
203.43%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
87.14%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
166.34%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17114.71%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-16.06%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-4.97%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
115843.18%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-3.28%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1.64%
Követelések növekedése
12.64%
Készletek növekedése
50.40%
Eszközök növekedése
1.78%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.10%
Adósság növekedése
4.71%
SGA kiadások növekedése
9.41%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,555,286,391.04, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 6.32, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,555,286,391.04
Jövedelem Minőség
6.32
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.16%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.00%
Graham szám
7.93
Tárgyi eszközök megtérülése
0.69%
Graham nettó nettó
-14.83
Működő tőke
-153,708,000
Tárgyi eszközök értéke
1,261,063,000
Nettó forgóeszközérték
-1,382,023,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
62,554,500
Átlagos kötelezettségek
73,772,500
Átlagos készlet
-3,006,999.5
Kintlévőségi napok
84
Kintlévőségek kintlévő napjai
151
Készleten lévő készlet napjai
-4
ROIC
2.14%
ROE
0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.93, és az ár-könyvérték arány, 0.93, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.27, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.53, és az ár/üzemi cash flow, 10.43, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.93
Ár-könyvérték arány
0.93
Ár/értékesítés arány
4.27
Ár cash flow arány
10.43
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.07
Vállalati érték többszörös
-0.48
Árfolyam Fair Value
0.93
Ár/működési cash flow arány
10.43
Ár/szabad cash flow arány
10.53
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.96
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.90
Vállalati érték az EBITDA felett
16.38
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
22.20
Eredményhozam
1.48%
Szabad cash flow hozam
9.08%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
