Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.018%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -6.782%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -6.545% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.821%-os megtérülés képvisel, a DermTech, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A DermTech, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.230%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a DermTech, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.956%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
DermTech, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.65-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.601-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a DermTech, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DMTK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 459.23% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (434.65%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (273.23%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
459.23%
Gyorsasági mutató
434.65%
Készpénzhányad
273.23%
Nyereségességi mutatók
DMTK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -659.57% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.23%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.25%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -678.21% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-659.57%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.23%
EBT per EBIT
97.25%
EBIT/bevétel
-678.21%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.59 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 591.95% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
435
Kintlévőségi napok
24
Működési ciklus
86.06
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készpénz-átváltási ciklus
50
Követelések forgalma
5.92
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.12
Készletforgalom
14.96
Befektetett eszközök forgalma
0.27
Eszközök forgalma
0.13
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -2.24, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.27, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.63, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -5.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-2.24
Szabad cash flow részvényenként
-2.27
Részvényenkénti készpénz
1.63
Működési cash flow értékesítési arány
-5.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.01
Cash Flow fedezeti arány
-1.42
Rövid távú fedezeti arány
-24.94
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-85.34
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-85.34
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 44.61% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.95 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.30%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.75%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
44.61%
Adósság-tőke arány
0.95
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
47.30%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
48.75%
Cash Flow/adósság arány
-1.42
Vállalati saját tőke szorzó
2.13
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.47, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -3.09 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.75, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.47
Nettó nyereség részvényenként
-3.09
Könyv szerinti érték részvényenként
1.75
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.75
Saját tőke részvényenként
1.75
Kamatadósság részvényenként
1.67
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.36%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -57.34%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 12.21%, és a működési jövedelem növekedése, 12.21%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 11.28%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.47% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.36%
Bruttó nyereség növekedése
-57.34%
EBIT növekedés
12.21%
Üzemi eredmény növekedése
12.21%
Nettó jövedelem növekedése
11.28%
EPS növekedés
18.47%
EPS hígított növekedés
18.47%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
8.66%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
8.66%
Működési cash flow növekedés
19.19%
Szabad cash flow növekedés
20.99%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-2.42%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
35.20%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
7.14%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-39.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1.15%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-51.14%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-1.75%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-53.16%
Követelések növekedése
-38.06%
Készletek növekedése
-42.86%
Eszközök növekedése
-39.66%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-60.25%
Adósság növekedése
-2.57%
K+F költségek növekedése
-36.64%
SGA kiadások növekedése
-6.31%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 74,775,408, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.76, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 2.86 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 99.63% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
74,775,408
Jövedelem Minőség
0.76
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
2.86
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
99.63%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.17%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.90%
Capex és értékcsökkenés
-15.43%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
121.37%
Graham szám
11.04
Tárgyi eszközök megtérülése
-82.74%
Graham nettó nettó
-0.20
Működő tőke
48,305,000
Tárgyi eszközök értéke
57,175,001
Nettó forgóeszközérték
-3,002,999
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
3,378,000
Átlagos kötelezettségek
1,951,500
Átlagos készlet
1,380,500
Kintlévőségi napok
62
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készleten lévő készlet napjai
24
ROIC
-92.98%
ROE
-1.76%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.37, és az ár-könyvérték arány, 0.37, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.40, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.28, és az ár/üzemi cash flow, -0.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.37
Ár-könyvérték arány
0.37
Ár/értékesítés arány
1.40
Ár cash flow arány
-0.28
Vállalati érték többszörös
-0.04
Árfolyam Fair Value
0.37
Ár/működési cash flow arány
-0.28
Ár/szabad cash flow arány
-0.28
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.00
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.89
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.76
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.97
Eredményhozam
-176.62%
Szabad cash flow hozam
-136.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
