Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.184%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.208%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.215% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.160%-os megtérülés képvisel, a Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.374%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.242%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $13.54-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.74-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DOHOL.IS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 212.67% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (187.56%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (41.89%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
212.67%
Gyorsasági mutató
187.56%
Készpénzhányad
41.89%
Nyereségességi mutatók
DOHOL.IS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 24.36% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 9.96%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 88.15%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 117.28%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.77% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
24.36%
Hatékony adókulcs
9.96%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
88.15%
EBT per EBIT
117.28%
EBIT/bevétel
20.77%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.13 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
188
Kintlévőségi napok
46
Működési ciklus
139.34
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készpénz-átváltási ciklus
112
Követelések forgalma
3.91
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.47
Készletforgalom
7.93
Befektetett eszközök forgalma
10.35
Eszközök forgalma
0.74
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.61, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.69, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 11.26, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.03 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.61
Szabad cash flow részvényenként
0.69
Részvényenkénti készpénz
11.26
Kifizetési arány
0.03
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.43
Cash Flow fedezeti arány
0.31
Rövid távú fedezeti arány
0.37
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.74
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.55
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.77% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.44 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.13%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.47%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.24 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.77%
Adósság-tőke arány
0.44
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
7.13%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.47%
Kamatfedezettség
4.24
Cash Flow/adósság arány
0.31
Vállalati saját tőke szorzó
1.92
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17.71, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.32 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.81, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.96, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17.71
Nettó nyereség részvényenként
2.32
Könyv szerinti érték részvényenként
7.81
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.96
Saját tőke részvényenként
7.81
Kamatadósság részvényenként
5.31
Capex részvényenként
-0.50
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 171.10%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 129.21%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 214.14%, és a működési jövedelem növekedése, 214.14%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 112.64%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 112.84% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
171.10%
Bruttó nyereség növekedése
129.21%
EBIT növekedés
214.14%
Üzemi eredmény növekedése
214.14%
Nettó jövedelem növekedése
112.64%
EPS növekedés
112.84%
EPS hígított növekedés
112.84%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.23%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.23%
Részvényenkénti osztalék növekedése
245.78%
Működési cash flow növekedés
153.17%
Szabad cash flow növekedés
284.20%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1274.67%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
341.79%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
248.21%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
342.50%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
19454.67%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
203.17%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3554.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1387.14%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
882.73%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
501.19%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
682.18%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
185.50%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
172.86%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
139.79%
Követelések növekedése
129.65%
Készletek növekedése
110.27%
Eszközök növekedése
89.42%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
57.02%
Adósság növekedése
155.53%
K+F költségek növekedése
745.20%
SGA kiadások növekedése
123.77%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 32,253,706,300, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.39, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.14% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.81% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -47.50% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
32,253,706,300
Jövedelem Minőség
0.39
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.14%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.81%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-47.50%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.80%
Capex és értékcsökkenés
-140.79%
Graham szám
20.19
Tárgyi eszközök megtérülése
15.28%
Graham nettó nettó
2.70
Működő tőke
15,191,526,000
Tárgyi eszközök értéke
20,629,363,000
Nettó forgóeszközérték
11,314,955,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
6,152,408,000
Átlagos kötelezettségek
2,450,110,500
Átlagos készlet
3,192,206,000
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készleten lévő készlet napjai
39
ROIC
21.66%
ROE
0.30%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.20, és az ár-könyvérték arány, 1.20, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.83, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.61, és az ár/üzemi cash flow, 8.90, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.20
Ár-könyvérték arány
1.20
Ár/értékesítés arány
0.83
Ár cash flow arány
8.90
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.05
Vállalati érték többszörös
3.17
Árfolyam Fair Value
1.20
Ár/működési cash flow arány
8.90
Ár/szabad cash flow arány
20.61
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.36
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.70
Vállalati érték az EBITDA felett
3.65
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.93
Eredményhozam
21.95%
Szabad cash flow hozam
5.18%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
