Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.172%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.078%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.048% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.060%-os megtérülés képvisel, a Deutsche Post AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Deutsche Post AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.174%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Deutsche Post AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.142%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Deutsche Post AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $42.485001-ig emelkedett, míg a mélypontja $41.575001-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Deutsche Post AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DPW.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 98.16% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (76.19%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (19.58%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
98.16%
Gyorsasági mutató
76.19%
Készpénzhányad
19.58%
Nyereségességi mutatók
DPW.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.00% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.97%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.11%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 89.24%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.85% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.00%
Hatékony adókulcs
27.97%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.11%
EBT per EBIT
89.24%
EBIT/bevétel
7.85%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.98 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
76
Kintlévőségi napok
6
Működési ciklus
52.77
Kintlévőségek kintlévő napjai
42
Készpénz-átváltási ciklus
10
Követelések forgalma
7.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.60
Készletforgalom
64.63
Befektetett eszközök forgalma
2.85
Eszközök forgalma
1.27
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8.19, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.64, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.55 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8.19
Szabad cash flow részvényenként
4.83
Részvényenkénti készpénz
3.64
Kifizetési arány
0.55
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.59
Cash Flow fedezeti arány
0.44
Rövid távú fedezeti arány
2.59
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.44
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.57
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.61% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.96 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.41%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.02%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9.19 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.61%
Adósság-tőke arány
0.96
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
44.41%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
49.02%
Kamatfedezettség
9.19
Cash Flow/adósság arány
0.44
Vállalati saját tőke szorzó
2.86
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 77.67, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.41 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.11, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.90, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
77.67
Nettó nyereség részvényenként
4.41
Könyv szerinti érték részvényenként
19.11
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.90
Saját tőke részvényenként
19.11
Kamatadósság részvényenként
17.15
Capex részvényenként
-3.22
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 61,163,306,925.12, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.92, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 20.65% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -35.68% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
61,163,306,925.12
Jövedelem Minőség
1.92
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
20.65%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-35.68%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.14%
Capex és értékcsökkenés
-93.66%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
-0.54%
Graham szám
43.53
Tárgyi eszközök megtérülése
9.89%
Graham nettó nettó
-23.03
Működő tőke
-263,000,000
Tárgyi eszközök értéke
9,607,000,000
Nettó forgóeszközérték
-22,416,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
15,545,500,000
Átlagos kötelezettségek
9,744,500,000
Átlagos készlet
748,000,000
Kintlévőségi napok
67
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
Készleten lévő készlet napjai
4
ROIC
10.70%
ROE
0.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.30, és az ár-könyvérték arány, 2.30, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.64, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.32, és az ár/üzemi cash flow, 5.46, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.30
Ár-könyvérték arány
2.30
Ár/értékesítés arány
0.64
Ár cash flow arány
5.46
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.52
Vállalati érték többszörös
3.22
Árfolyam Fair Value
2.30
Ár/működési cash flow arány
5.46
Ár/szabad cash flow arány
9.32
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.84
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.65
Vállalati érték az EBITDA felett
4.90
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.58
Eredményhozam
12.53%
Szabad cash flow hozam
16.49%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
