Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.607%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.416%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.331% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.132%-os megtérülés képvisel, a Deutsche Rohstoff AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Deutsche Rohstoff AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.411%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Deutsche Rohstoff AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.200%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Deutsche Rohstoff AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $32.15-ig emelkedett, míg a mélypontja $31.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Deutsche Rohstoff AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DR0.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 139.01% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (130.88%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (88.75%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
139.01%
Gyorsasági mutató
130.88%
Készpénzhányad
88.75%
Nyereségességi mutatók
DR0.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 43.60% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.29%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.02%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.78%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 41.61% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
43.60%
Hatékony adókulcs
21.29%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.02%
EBT per EBIT
104.78%
EBIT/bevétel
41.61%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.39 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 664.28% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
131
Kintlévőségi napok
7
Működési ciklus
62.13
Kintlévőségek kintlévő napjai
125
Készpénz-átváltási ciklus
-63
Követelések forgalma
6.64
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.91
Készletforgalom
50.78
Befektetett eszközök forgalma
0.65
Eszközök forgalma
0.40
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 27.82, és a részvényenkénti szabad cash flow, -12.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 16.42, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.71, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
27.82
Szabad cash flow részvényenként
-12.06
Részvényenkénti készpénz
16.42
Működési cash flow értékesítési arány
0.71
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.43
Cash Flow fedezeti arány
0.86
Rövid távú fedezeti arány
3.41
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.70
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.70
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 32.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.89 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.05%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.21%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 14.33 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
32.67%
Adósság-tőke arány
0.89
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
40.05%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
47.21%
Kamatfedezettség
14.33
Cash Flow/adósság arány
0.86
Vállalati saját tőke szorzó
2.74
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 39.25, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 13.48 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 36.03, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 32.83, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
39.25
Nettó nyereség részvényenként
13.48
Könyv szerinti érték részvényenként
36.03
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
32.83
Saját tőke részvényenként
36.03
Kamatadósság részvényenként
34.17
Capex részvényenként
-39.64
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.77%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 74.12%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 104.42%, és a működési jövedelem növekedése, 104.42%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 11.08%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 10.95% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.77%
Bruttó nyereség növekedése
74.12%
EBIT növekedés
104.42%
Üzemi eredmény növekedése
104.42%
Nettó jövedelem növekedése
11.08%
EPS növekedés
10.95%
EPS hígított növekedés
10.95%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.05%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.05%
Részvényenkénti osztalék növekedése
143.87%
Működési cash flow növekedés
-2.43%
Szabad cash flow növekedés
-210.04%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1076.18%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
77.65%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
402.71%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
8473.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
99.93%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
885.08%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
964.16%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
379.74%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
514.93%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
557.39%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
170.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
352.83%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1199.36%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
99.91%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1199.39%
Követelések növekedése
0.03%
Készletek növekedése
1071.32%
Eszközök növekedése
40.94%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
39.79%
Adósság növekedése
46.80%
SGA kiadások növekedése
74.96%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 248,703,777.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.69% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -142.50% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
248,703,777.2
Jövedelem Minőség
2.14
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.69%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-142.50%
Capex a bevételhez viszonyítva
-100.99%
Capex és értékcsökkenés
-313.80%
Graham szám
104.56
Tárgyi eszközök megtérülése
14.34%
Graham nettó nettó
-40.18
Működő tőke
33,322,135
Tárgyi eszközök értéke
164,333,087
Nettó forgóeszközérték
-187,549,373
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
29,599,450.5
Átlagos kötelezettségek
18,963,170
Átlagos készlet
825,497.5
Kintlévőségi napok
55
Kintlévőségek kintlévő napjai
283
Készleten lévő készlet napjai
16
ROIC
37.36%
ROE
0.37%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.21, és az ár-könyvérték arány, 1.21, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.11, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.60, és az ár/üzemi cash flow, 1.56, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.21
Ár-könyvérték arány
1.21
Ár/értékesítés arány
1.11
Ár cash flow arány
1.56
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.04
Vállalati érték többszörös
1.16
Árfolyam Fair Value
1.21
Ár/működési cash flow arány
1.56
Ár/szabad cash flow arány
-3.60
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.90
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.27
Vállalati érték az EBITDA felett
1.78
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.79
Eredményhozam
41.36%
Szabad cash flow hozam
-36.27%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
