Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.165%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -1.771%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -3.820% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.337%-os megtérülés képvisel, a Canadian Overseas Petroleum Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Canadian Overseas Petroleum Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.598%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Canadian Overseas Petroleum Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.190%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Canadian Overseas Petroleum Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.035-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.03-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Canadian Overseas Petroleum Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A XOP.CN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 18.83% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (15.54%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (10.60%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
18.83%
Gyorsasági mutató
15.54%
Készpénzhányad
10.60%
Nyereségességi mutatók
XOP.CN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -341.41% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -24.57%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 111.88%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 192.82%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -177.06% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-341.41%
Hatékony adókulcs
-24.57%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
111.88%
EBT per EBIT
192.82%
EBIT/bevétel
-177.06%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
16
Kintlévőségi napok
11
Működési ciklus
47.11
Kintlévőségek kintlévő napjai
382
Készpénz-átváltási ciklus
-335
Követelések forgalma
10.11
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.96
Készletforgalom
33.15
Befektetett eszközök forgalma
0.09
Eszközök forgalma
0.09
Cash Flow arányok
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Szabad cash flow részvényenként
-0.02
Működési cash flow értékesítési arány
-0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
8.14
Cash Flow fedezeti arány
-0.03
Rövid távú fedezeti arány
-18.81
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.14
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.14
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 48.43% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.44 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 70.89%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 70.92%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.67 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
48.43%
Adósság-tőke arány
2.44
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
70.89%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
70.92%
Kamatfedezettség
-1.67
Cash Flow/adósság arány
-0.03
Vállalati saját tőke szorzó
5.03
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.16 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.04, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.05
Nettó nyereség részvényenként
-0.16
Könyv szerinti érték részvényenként
0.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.04
Saját tőke részvényenként
0.04
Kamatadósság részvényenként
0.22
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 519.56%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 297.39%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -105.79%, és a működési jövedelem növekedése, -105.79%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -144.71%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -23.08% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
519.56%
Bruttó nyereség növekedése
297.39%
EBIT növekedés
-105.79%
Üzemi eredmény növekedése
-105.79%
Nettó jövedelem növekedése
-144.71%
EPS növekedés
-23.08%
EPS hígított növekedés
-23.08%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
108.25%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
108.25%
Működési cash flow növekedés
128.95%
Szabad cash flow növekedés
76.76%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
100.03%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
101.57%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
107.60%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
99.21%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
91.90%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-18.16%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-99.32%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-87.04%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
219.20%
Követelések növekedése
-84.64%
Készletek növekedése
234.15%
Eszközök növekedése
15.74%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-83.23%
Adósság növekedése
59.52%
SGA kiadások növekedése
42.82%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 125,962,718.931, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.05, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
125,962,718.931
Jövedelem Minőség
-0.05
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.80
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-410.91%
Capex a bevételhez viszonyítva
-62.12%
Capex és értékcsökkenés
-181.89%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
24.70%
Graham szám
0.38
Tárgyi eszközök megtérülése
-41.95%
Graham nettó nettó
-0.32
Működő tőke
-6,574,000
Tárgyi eszközök értéke
12,227,000
Nettó forgóeszközérték
-96,030,000
Befektetett tőke
5
Átlagos követelések
3,965,500
Átlagos kötelezettségek
6,674,500
Átlagos készlet
178,000
Kintlévőségi napok
26
Kintlévőségek kintlévő napjai
312
Készleten lévő készlet napjai
12
ROIC
-52.01%
ROE
-3.92%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.11, és az ár-könyvérték arány, 0.11, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.38, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.33, és az ár/üzemi cash flow, -1.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.11
Ár-könyvérték arány
0.11
Ár/értékesítés arány
0.38
Ár cash flow arány
-1.74
Vállalati érték többszörös
4.01
Árfolyam Fair Value
0.11
Ár/működési cash flow arány
-1.74
Ár/szabad cash flow arány
-0.33
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.86
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.48
Vállalati érték az EBITDA felett
-4.24
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
56.08
Eredményhozam
-66.98%
Szabad cash flow hozam
-9.75%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
