Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.138%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.049%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.011% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.002%-os megtérülés képvisel, a Duniec Bros. Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Duniec Bros. Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.004%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Duniec Bros. Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.013%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Duniec Bros. Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $21070-ig emelkedett, míg a mélypontja $19970-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Duniec Bros. Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DUNI.TA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 98.81% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (22.65%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (3.02%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
98.81%
Gyorsasági mutató
22.65%
Készpénzhányad
3.02%
Nyereségességi mutatók
DUNI.TA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -1.15% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.51%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.27%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -23.36%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.93% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-1.15%
Hatékony adókulcs
0.51%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.27%
EBT per EBIT
-23.36%
EBIT/bevétel
4.93%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.99 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
23
Kintlévőségi napok
723
Működési ciklus
895.40
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készpénz-átváltási ciklus
876
Követelések forgalma
2.12
Fizetési kötelezettségek forgalma
19.00
Készletforgalom
0.50
Befektetett eszközök forgalma
62.70
Eszközök forgalma
0.16
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -5.66, és a részvényenkénti szabad cash flow, -5.93, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.96, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-5.66
Szabad cash flow részvényenként
-5.93
Részvényenkénti készpénz
2.96
Működési cash flow értékesítési arány
-0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.05
Cash Flow fedezeti arány
-0.08
Rövid távú fedezeti arány
-0.09
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-20.86
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-20.86
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.88% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.55 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.73%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.43 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.88%
Adósság-tőke arány
0.55
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.73%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
35.33%
Kamatfedezettség
1.43
Cash Flow/adósság arány
-0.08
Vállalati saját tőke szorzó
1.96
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 39.82, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.45 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 128.33, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 129.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
39.82
Nettó nyereség részvényenként
-0.45
Könyv szerinti érték részvényenként
128.33
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
129.28
Saját tőke részvényenként
128.33
Kamatadósság részvényenként
71.48
Capex részvényenként
-0.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 48.84%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 36.04%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -78.72%, és a működési jövedelem növekedése, -78.72%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -105.44%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -104.48% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
48.84%
Bruttó nyereség növekedése
36.04%
EBIT növekedés
-78.72%
Üzemi eredmény növekedése
-78.72%
Nettó jövedelem növekedése
-105.44%
EPS növekedés
-104.48%
EPS hígított növekedés
-104.50%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
20.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
19.48%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
20.96%
Szabad cash flow növekedés
17.39%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
137.89%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-40.03%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-0.95%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-94.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
58.81%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-217.76%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-119.97%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-103.91%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-106.20%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
704.20%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
190.52%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
111.84%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-19.31%
Készletek növekedése
43.01%
Eszközök növekedése
1.94%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-17.65%
Adósság növekedése
21.10%
SGA kiadások növekedése
19.05%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,073,055,918.8, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 12.11, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya -0.99% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 4.79% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,073,055,918.8
Jövedelem Minőség
12.11
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
-0.99%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.79%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.66%
Capex és értékcsökkenés
-164.79%
Graham szám
36.24
Tárgyi eszközök megtérülése
-0.18%
Graham nettó nettó
-71.19
Működő tőke
-8,836,000
Tárgyi eszközök értéke
1,020,762,000
Nettó forgóeszközérték
-213,269,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
163,092,500
Átlagos kötelezettségek
17,931,000
Átlagos készlet
447,532,000
Kintlévőségi napok
172
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készleten lévő készlet napjai
723
ROIC
0.98%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.62, és az ár-könyvérték arány, 1.62, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.32, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -36.57, és az ár/üzemi cash flow, -37.54, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.62
Ár-könyvérték arány
1.62
Ár/értékesítés arány
5.32
Ár cash flow arány
-37.54
Ár-nyereség-növekedési arány
-3710.76
Vállalati érték többszörös
133.88
Árfolyam Fair Value
1.62
Ár/működési cash flow arány
-37.54
Ár/szabad cash flow arány
-36.57
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.56
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.72
Vállalati érték az EBITDA felett
252.35
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-48.45
Eredményhozam
-0.23%
Szabad cash flow hozam
-2.89%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
