Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.227%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.088%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.055% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.042%-os megtérülés képvisel, a Sumitomo Forestry Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sumitomo Forestry Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.107%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sumitomo Forestry Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.097%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sumitomo Forestry Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $22.62-ig emelkedett, míg a mélypontja $22.62-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sumitomo Forestry Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SMFRF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 223.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (82.80%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.77%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
223.47%
Gyorsasági mutató
82.80%
Készpénzhányad
32.77%
Nyereségességi mutatók
SMFRF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.08% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 60.88%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.45%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.78% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.08%
Hatékony adókulcs
24.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
60.88%
EBT per EBIT
103.45%
EBIT/bevétel
8.78%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.23 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségi napok
243
Működési ciklus
317.42
Kintlévőségek kintlévő napjai
79
Készpénz-átváltási ciklus
239
Követelések forgalma
4.89
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.64
Készletforgalom
1.50
Befektetett eszközök forgalma
6.07
Eszközök forgalma
0.76
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 884.53, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
884.53
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.35% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.54 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.84%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.17%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 33.18 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.35%
Adósság-tőke arány
0.54
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
28.84%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
35.17%
Kamatfedezettség
33.18
Vállalati saját tőke szorzó
2.32
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8355.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 543.80 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3140.57, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3301.06, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8355.30
Nettó nyereség részvényenként
543.80
Könyv szerinti érték részvényenként
3140.57
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3301.06
Saját tőke részvényenként
3140.57
Kamatadósság részvényenként
1758.66
Capex részvényenként
-183.47
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.48%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 22.04%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 39.24%, és a működési jövedelem növekedése, 39.24%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 24.66%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.81% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.48%
Bruttó nyereség növekedése
22.04%
EBIT növekedés
39.24%
Üzemi eredmény növekedése
39.24%
Nettó jövedelem növekedése
24.66%
EPS növekedés
18.81%
EPS hígított növekedés
18.87%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.92%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.87%
Részvényenkénti osztalék növekedése
83.62%
Működési cash flow növekedés
-39.64%
Szabad cash flow növekedés
-72.35%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
75.11%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
22.29%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
37.28%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
6.72%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
260.28%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
9.74%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
504.95%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
222.76%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
254.18%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
189.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
80.17%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
54.99%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
603.78%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
166.50%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
162.44%
Követelések növekedése
-8.68%
Készletek növekedése
37.42%
Eszközök növekedése
17.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
20.67%
Adósság növekedése
15.05%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 629,345,075,078.796, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.29, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.49% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -66.33% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
629,345,075,078.796
Jövedelem Minőség
0.29
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.49%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-66.33%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.20%
Capex és értékcsökkenés
-177.54%
Graham szám
6198.91
Tárgyi eszközök megtérülése
7.17%
Graham nettó nettó
-1172.12
Működő tőke
578,653,000,000
Tárgyi eszközök értéke
659,678,000,000
Nettó forgóeszközérték
217,719,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
267,602,000,000
Átlagos kötelezettségek
220,668,000,000
Átlagos készlet
513,614,500,000
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségek kintlévő napjai
60
Készleten lévő készlet napjai
170
ROIC
11.63%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.55, és az ár-könyvérték arány, 1.55, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.90, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.55
Ár-könyvérték arány
1.55
Ár/értékesítés arány
0.90
Vállalati érték többszörös
7.71
Árfolyam Fair Value
1.55
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.65
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.38
Vállalati érték az EBITDA felett
2.97
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.39
Eredményhozam
26.52%
Szabad cash flow hozam
4.54%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
