Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.074%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.037%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.020% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.037%-os megtérülés képvisel, a EBOS Group Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A EBOS Group Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.097%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a EBOS Group Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.113%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
EBOS Group Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $32.28-ig emelkedett, míg a mélypontja $31.62-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a EBOS Group Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EBO.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 113.12% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (64.31%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.97%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
113.12%
Gyorsasági mutató
64.31%
Készpénzhányad
7.97%
Nyereségességi mutatók
EBO.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.83% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 30.52%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.63%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 77.24%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.67% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.83%
Hatékony adókulcs
30.52%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.63%
EBT per EBIT
77.24%
EBIT/bevétel
3.67%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.13 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
64
Kintlévőségi napok
42
Működési ciklus
88.68
Kintlévőségek kintlévő napjai
71
Készpénz-átváltási ciklus
18
Követelések forgalma
7.78
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.17
Készletforgalom
8.74
Befektetett eszközök forgalma
17.63
Eszközök forgalma
1.81
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.73, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.20, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.82 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.73
Szabad cash flow részvényenként
1.06
Részvényenkénti készpénz
1.20
Kifizetési arány
0.82
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.61
Cash Flow fedezeti arány
0.24
Rövid távú fedezeti arány
3.31
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.58
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.98
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.93% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.53 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.85%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.51%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.16 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.93%
Adósság-tőke arány
0.53
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
32.85%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
34.51%
Kamatfedezettség
5.16
Cash Flow/adósság arány
0.24
Vállalati saját tőke szorzó
2.64
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 69.87, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.45 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.90, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
69.87
Nettó nyereség részvényenként
1.45
Könyv szerinti érték részvényenként
13.90
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.07
Saját tőke részvényenként
13.90
Kamatadósság részvényenként
7.71
Capex részvényenként
-0.56
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.90%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 23.05%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 35.45%, és a működési jövedelem növekedése, 35.45%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 22.74%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 14.17% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.90%
Bruttó nyereség növekedése
23.05%
EBIT növekedés
35.45%
Üzemi eredmény növekedése
35.45%
Nettó jövedelem növekedése
22.74%
EPS növekedés
14.17%
EPS hígított növekedés
14.17%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
7.74%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
7.74%
Részvényenkénti osztalék növekedése
3.88%
Működési cash flow növekedés
54.43%
Szabad cash flow növekedés
80.77%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
104.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.49%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
20.32%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
351.41%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
92.69%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
47.17%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
173.67%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
46.94%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
34.36%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
143.27%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
77.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
59.55%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
151.38%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
51.40%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
35.42%
Követelések növekedése
6.92%
Készletek növekedése
8.16%
Eszközök növekedése
0.85%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.08%
Adósság növekedése
-23.57%
SGA kiadások növekedése
23.81%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,188,914,349.571, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 38.71% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -25.13% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,188,914,349.571
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
38.71%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-25.13%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.80%
Graham szám
21.27
Tárgyi eszközök megtérülése
6.42%
Graham nettó nettó
-12.46
Működő tőke
379,610,404
Tárgyi eszközök értéke
-204,888,454
Nettó forgóeszközérték
-1,226,244,423
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,576,977,601.5
Átlagos kötelezettségek
2,115,127,943
Átlagos készlet
1,292,524,750.5
Kintlévőségi napok
45
Kintlévőségek kintlévő napjai
71
Készleten lévő készlet napjai
42
ROIC
8.63%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.27, és az ár-könyvérték arány, 2.27, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.48, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 29.73, és az ár/üzemi cash flow, 18.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.27
Ár-könyvérték arány
2.27
Ár/értékesítés arány
0.48
Ár cash flow arány
18.09
Ár-nyereség-növekedési arány
-5.73
Vállalati érték többszörös
8.25
Árfolyam Fair Value
2.27
Ár/működési cash flow arány
18.09
Ár/szabad cash flow arány
29.73
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.65
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.61
Vállalati érték az EBITDA felett
12.98
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.23
Eredményhozam
3.93%
Szabad cash flow hozam
4.54%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
