Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.028%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.016%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.009% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.027%-os megtérülés képvisel, a Medios AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Medios AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.036%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Medios AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.058%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Medios AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $50-ig emelkedett, míg a mélypontja $50-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Medios AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MEDOF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 265.88% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (206.42%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (96.69%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
265.88%
Gyorsasági mutató
206.42%
Készpénzhányad
96.69%
Nyereségességi mutatók
MEDOF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.52% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 35.14%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 61.30%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 92.52%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.65% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.52%
Hatékony adókulcs
35.14%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
61.30%
EBT per EBIT
92.52%
EBIT/bevétel
1.65%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.66 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1418.28% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
206
Kintlévőségi napok
12
Működési ciklus
37.98
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
Készpénz-átváltási ciklus
21
Követelések forgalma
14.18
Fizetési kötelezettségek forgalma
20.92
Készletforgalom
29.82
Befektetett eszközök forgalma
50.00
Eszközök forgalma
2.88
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.67, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.61, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.11, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.67
Szabad cash flow részvényenként
3.61
Részvényenkénti készpénz
5.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
4.76
Rövid távú fedezeti arány
28.50
Tőkeköltségek fedezeti aránya
55.58
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
55.58
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.70% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.47%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.47 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.70%
Adósság-tőke arány
0.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.91%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.47%
Kamatfedezettség
11.47
Cash Flow/adósság arány
4.76
Vállalati saját tőke szorzó
1.33
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 82.75, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.79 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 21.74, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.76, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
82.75
Nettó nyereség részvényenként
0.79
Könyv szerinti érték részvényenként
21.74
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.76
Saját tőke részvényenként
21.74
Kamatadósság részvényenként
0.83
Capex részvényenként
-0.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.26%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.04%, és a működési jövedelem növekedése, 11.04%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 2.62%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 4.82% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.26%
Bruttó nyereség növekedése
5.31%
EBIT növekedés
11.04%
Üzemi eredmény növekedése
11.04%
Nettó jövedelem növekedése
2.62%
EPS növekedés
4.82%
EPS hígított növekedés
6.10%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.18%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.26%
Működési cash flow növekedés
-57.85%
Szabad cash flow növekedés
-55.12%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
107.74%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
107.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
66.77%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1510.33%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1510.33%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
121.88%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
5.04%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
5.04%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
120.97%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
245.49%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
245.49%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
92.72%
Követelések növekedése
17.74%
Készletek növekedése
23.60%
Eszközök növekedése
6.49%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.71%
Adósság növekedése
0.29%
SGA kiadások növekedése
-1.09%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 265,231,084, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.77, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 43.84% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -8.68% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
265,231,084
Jövedelem Minőség
0.77
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
43.84%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.68%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.07%
Capex és értékcsökkenés
-6.00%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.10%
Graham szám
19.66
Tárgyi eszközök megtérülése
5.10%
Graham nettó nettó
3.54
Működő tőke
205,254,801
Tárgyi eszközök értéke
229,641,038
Nettó forgóeszközérték
158,107,443
Átlagos követelések
137,498,127.5
Átlagos kötelezettségek
54,722,644.5
Átlagos készlet
60,339,185.5
Kintlévőségi napok
28
Kintlévőségek kintlévő napjai
11
Készleten lévő készlet napjai
13
ROIC
3.82%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.64, és az ár-könyvérték arány, 0.64, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.17, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 3.78, és az ár/üzemi cash flow, 3.71, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.64
Ár-könyvérték arány
0.64
Ár/értékesítés arány
0.17
Ár cash flow arány
3.71
Vállalati érték többszörös
7.79
Árfolyam Fair Value
0.64
Ár/működési cash flow arány
3.71
Ár/szabad cash flow arány
3.78
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.63
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.13
Vállalati érték az EBITDA felett
4.81
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.52
Eredményhozam
5.79%
Szabad cash flow hozam
4.52%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
