Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.352%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.277%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.125% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.059%-os megtérülés képvisel, a Ecopetrol S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ecopetrol S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.219%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ecopetrol S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.154%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ecopetrol S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.79-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.42-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ecopetrol S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 157.51% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (122.31%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (28.32%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
157.51%
Gyorsasági mutató
122.31%
Készpénzhányad
28.32%
Nyereségességi mutatók
EC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 23.87% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 34.13%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 52.43%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 86.02%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 27.75% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
23.87%
Hatékony adókulcs
34.13%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
52.43%
EBT per EBIT
86.02%
EBIT/bevétel
27.75%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.58 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
122
Kintlévőségi napok
46
Működési ciklus
153.17
Kintlévőségek kintlévő napjai
58
Készpénz-átváltási ciklus
95
Követelések forgalma
3.40
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.27
Készletforgalom
7.99
Befektetett eszközök forgalma
1.38
Eszközök forgalma
0.47
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 395.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, -190.69, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 345.29, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.30 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
395.23
Szabad cash flow részvényenként
-190.69
Részvényenkénti készpénz
345.29
Kifizetési arány
0.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.48
Cash Flow fedezeti arány
0.16
Rövid távú fedezeti arány
1.05
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.56
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.12% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.34 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.23%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 57.20%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.20 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.12%
Adósság-tőke arány
1.34
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
53.23%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
57.20%
Kamatfedezettség
4.20
Cash Flow/adósság arány
0.16
Vállalati saját tőke szorzó
3.60
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2994.48, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 512.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1906.57, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2037.56, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2994.48
Nettó nyereség részvényenként
512.22
Könyv szerinti érték részvényenként
1906.57
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2037.56
Saját tőke részvényenként
1906.57
Kamatadósság részvényenként
2770.06
Capex részvényenként
-585.92
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -22.79%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -54.62%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -61.98%, és a működési jövedelem növekedése, -61.98%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -33.36%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -42.94% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-22.79%
Bruttó nyereség növekedése
-54.62%
EBIT növekedés
-61.98%
Üzemi eredmény növekedése
-61.98%
Nettó jövedelem növekedése
-33.36%
EPS növekedés
-42.94%
EPS hígított növekedés
-42.94%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-58.29%
Működési cash flow növekedés
-56.99%
Szabad cash flow növekedés
-159.24%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-91.26%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-90.92%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
146.11%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-95.55%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-96.52%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
69.66%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-91.97%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-90.75%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
524.58%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-94.49%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-93.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
50.48%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-98.09%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-93.71%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-36.22%
Követelések növekedése
-15.04%
Készletek növekedése
-9.46%
Eszközök növekedése
-7.86%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-13.89%
Adósság növekedése
-8.09%
SGA kiadások növekedése
-1.12%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,991,444,064,449,352, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.82, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.93% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -154.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,991,444,064,449,352
Jövedelem Minőség
0.82
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.93%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-154.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-19.57%
Capex és értékcsökkenés
-168.59%
Graham szám
4687.56
Tárgyi eszközök megtérülése
8.02%
Graham nettó nettó
-3168.82
Működő tőke
25,051,729,000,000
Tárgyi eszközök értéke
83,537,328,000,000
Nettó forgóeszközérték
-110,566,678,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
42,548,191,500,000
Átlagos kötelezettségek
16,821,409,500,000
Átlagos készlet
11,317,902,000,000
Kintlévőségi napok
116
Kintlévőségek kintlévő napjai
55
Készleten lévő készlet napjai
43
ROIC
7.84%
ROE
0.27%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 23.98, és az ár-könyvérték arány, 23.98, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.71, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -11.99, és az ár/üzemi cash flow, 115.66, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
23.98
Ár-könyvérték arány
23.98
Ár/értékesítés arány
0.71
Ár cash flow arány
115.66
Vállalati érték többszörös
0.01
Árfolyam Fair Value
23.98
Ár/működési cash flow arány
115.66
Ár/szabad cash flow arány
-11.99
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
24.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
16.17
Vállalati érték az EBITDA felett
53.47
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
127.77
Eredményhozam
1.11%
Szabad cash flow hozam
-0.45%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
