Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.301%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.044%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.030% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.045%-os megtérülés képvisel, a Elma Electronic AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Elma Electronic AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.094%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Elma Electronic AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.099%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Elma Electronic AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1020-ig emelkedett, míg a mélypontja $1020-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Elma Electronic AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ELMN.SW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 230.21% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (92.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (24.56%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
230.21%
Gyorsasági mutató
92.61%
Készpénzhányad
24.56%
Nyereségességi mutatók
ELMN.SW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.36%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.64%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 87.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.39% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.86%
Hatékony adókulcs
22.36%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.64%
EBT per EBIT
87.96%
EBIT/bevétel
4.39%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.30 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
93
Kintlévőségi napok
153
Működési ciklus
206.94
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készpénz-átváltási ciklus
169
Követelések forgalma
6.74
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.66
Készletforgalom
2.39
Befektetett eszközök forgalma
9.90
Eszközök forgalma
1.51
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.77, és a részvényenkénti szabad cash flow, -11.36, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 39.15, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.77
Szabad cash flow részvényenként
-11.36
Részvényenkénti készpénz
39.15
Kifizetési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-14.75
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Rövid távú fedezeti arány
0.04
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.06
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.70% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.55%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.86%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.37 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.70%
Adósság-tőke arány
0.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
25.55%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
29.86%
Kamatfedezettség
11.37
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
2.06
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 731.49, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 21.94 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 235.96, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 226.36, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
731.49
Nettó nyereség részvényenként
21.94
Könyv szerinti érték részvényenként
235.96
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
226.36
Saját tőke részvényenként
235.96
Kamatadósság részvényenként
102.83
Capex részvényenként
-12.13
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.07%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 22.81%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 46.89%, és a működési jövedelem növekedése, 46.89%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 20.64%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 20.62% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.07%
Bruttó nyereség növekedése
22.81%
EBIT növekedés
46.89%
Üzemi eredmény növekedése
46.89%
Nettó jövedelem növekedése
20.64%
EPS növekedés
20.62%
EPS hígított növekedés
20.62%
Működési cash flow növekedés
-97.45%
Szabad cash flow növekedés
-160.81%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
47.90%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
14.49%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
13.67%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-92.64%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-96.92%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-98.30%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
498.33%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-10.67%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-10.21%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
138.81%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
50.32%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
26.59%
Követelések növekedése
6.37%
Készletek növekedése
15.00%
Eszközök növekedése
6.40%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.08%
Adósság növekedése
17.67%
K+F költségek növekedése
20.61%
SGA kiadások növekedése
19.62%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 242,496,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.04, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.11 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.97% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.98% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1575.00% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
242,496,000
Jövedelem Minőség
0.04
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.11
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.97%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.98%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1575.00%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.66%
Capex és értékcsökkenés
-85.56%
Graham szám
341.32
Tárgyi eszközök megtérülése
4.61%
Graham nettó nettó
-21.77
Működő tőke
47,419,000
Tárgyi eszközök értéke
51,721,000
Nettó forgóeszközérték
26,877,000
Átlagos követelések
24,040,000
Átlagos kötelezettségek
11,296,500
Átlagos készlet
45,716,500
Kintlévőségi napok
54
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készleten lévő készlet napjai
153
ROIC
6.78%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.28, és az ár-könyvérték arány, 4.28, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.38, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -88.90, és az ár/üzemi cash flow, 1311.23, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.28
Ár-könyvérték arány
4.28
Ár/értékesítés arány
1.38
Ár cash flow arány
1311.23
Ár-nyereség-növekedési arány
4.97
Vállalati érték többszörös
20.49
Árfolyam Fair Value
4.28
Ár/működési cash flow arány
1311.23
Ár/szabad cash flow arány
-88.90
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.24
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.45
Vállalati érték az EBITDA felett
23.68
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1377.82
Eredményhozam
2.19%
Szabad cash flow hozam
-1.14%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
