Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.304%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.199%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.165% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.180%-os megtérülés képvisel, a EnviTec Biogas AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A EnviTec Biogas AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.413%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a EnviTec Biogas AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.322%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
EnviTec Biogas AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $29-ig emelkedett, míg a mélypontja $27.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a EnviTec Biogas AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ETG.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 184.39% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (116.51%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (85.63%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
184.39%
Gyorsasági mutató
116.51%
Készpénzhányad
85.63%
Nyereségességi mutatók
ETG.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 20.41% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.36%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.70%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.61%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 19.89% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
20.41%
Hatékony adókulcs
26.36%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.70%
EBT per EBIT
102.61%
EBIT/bevétel
19.89%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.84 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 938.63% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
117
Kintlévőségi napok
73
Működési ciklus
111.76
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készpénz-átváltási ciklus
76
Követelések forgalma
9.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.13
Készletforgalom
5.01
Befektetett eszközök forgalma
3.74
Eszközök forgalma
1.09
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.17, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.17, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 7.43, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.17
Szabad cash flow részvényenként
2.17
Részvényenkénti készpénz
7.43
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.48
Rövid távú fedezeti arány
2.64
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.06% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.35 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.30%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.96%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 44.29 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.06%
Adósság-tőke arány
0.35
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
22.30%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
25.96%
Kamatfedezettség
44.29
Cash Flow/adósság arány
0.48
Vállalati saját tőke szorzó
2.18
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 26.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.25 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.69, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
26.30
Nettó nyereség részvényenként
3.25
Könyv szerinti érték részvényenként
10.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.69
Saját tőke részvényenként
10.95
Kamatadósság részvényenként
4.07
Capex részvényenként
-2.58
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 43.49%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 51.26%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 171.36%, és a működési jövedelem növekedése, 171.36%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 186.07%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 190.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
43.49%
Bruttó nyereség növekedése
51.26%
EBIT növekedés
171.36%
Üzemi eredmény növekedése
171.36%
Nettó jövedelem növekedése
186.07%
EPS növekedés
190.57%
EPS hígított növekedés
190.57%
Működési cash flow növekedés
160.57%
Szabad cash flow növekedés
166.52%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
96.10%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
88.14%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
76.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
199.84%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
396.53%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
526.79%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3984.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
869.88%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
559.29%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-12.27%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
7.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.50%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
66.67%
Követelések növekedése
23.24%
Készletek növekedése
-6.62%
Eszközök növekedése
34.75%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
23.68%
Adósság növekedése
23.79%
K+F költségek növekedése
-55.31%
SGA kiadások növekedése
12.61%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 833,237,583, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.02, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.49% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -39.38% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
833,237,583
Jövedelem Minőség
2.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.06%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.49%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-39.38%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.81%
Capex és értékcsökkenés
-249.15%
Graham szám
28.29
Tárgyi eszközök megtérülése
14.53%
Graham nettó nettó
-3.06
Működő tőke
96,794,970
Tárgyi eszközök értéke
158,736,032
Nettó forgóeszközérték
22,517,860
Átlagos követelések
48,585,826.5
Átlagos kötelezettségek
20,974,705.5
Átlagos készlet
59,250,259.5
Kintlévőségi napok
50
Kintlévőségek kintlévő napjai
33
Készleten lévő készlet napjai
83
ROIC
22.16%
ROE
0.30%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.16, és az ár-könyvérték arány, 2.16, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.91, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.88, és az ár/üzemi cash flow, 12.88, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.16
Ár-könyvérték arány
2.16
Ár/értékesítés arány
0.91
Ár cash flow arány
12.88
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
4.18
Árfolyam Fair Value
2.16
Ár/működési cash flow arány
12.88
Ár/szabad cash flow arány
12.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.19
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.13
Vállalati érték az EBITDA felett
10.01
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.56
Eredményhozam
5.72%
Szabad cash flow hozam
7.00%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
