Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.216%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.046%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.038% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.088%-os megtérülés képvisel, a Eurotel S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Eurotel S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.196%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Eurotel S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.200%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Eurotel S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $44.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $43.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Eurotel S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ETL.WA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 142.39% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (100.49%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (54.49%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
142.39%
Gyorsasági mutató
100.49%
Készpénzhányad
54.49%
Nyereségességi mutatók
ETL.WA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.68% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.73%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.27%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.20%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.68%
Hatékony adókulcs
19.73%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.27%
EBT per EBIT
101.20%
EBIT/bevétel
4.63%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.42 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1116.84% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
100
Kintlévőségi napok
32
Működési ciklus
64.71
Kintlévőségek kintlévő napjai
65
Készpénz-átváltási ciklus
-1
Követelések forgalma
11.17
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.60
Készletforgalom
11.40
Befektetett eszközök forgalma
11.20
Eszközök forgalma
2.35
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 12.26, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.07
Szabad cash flow részvényenként
7.76
Részvényenkénti készpénz
12.26
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.77
Cash Flow fedezeti arány
1.37
Rövid távú fedezeti arány
3.73
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.34
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.34
Osztalékfizetési arány
0.27
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.96% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.35 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.15%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.93%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 23.26 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.96%
Adósság-tőke arány
0.35
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.15%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
25.93%
Kamatfedezettség
23.26
Cash Flow/adósság arány
1.37
Vállalati saját tőke szorzó
2.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 115.59, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.35 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 21.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 14.62, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
115.59
Nettó nyereség részvényenként
4.35
Könyv szerinti érték részvényenként
21.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
14.62
Saját tőke részvényenként
21.05
Kamatadósság részvényenként
7.69
Capex részvényenként
-2.35
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -30.20%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -9.89%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -48.96%, és a működési jövedelem növekedése, -48.96%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -59.80%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -59.76% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-30.20%
Bruttó nyereség növekedése
-9.89%
EBIT növekedés
-48.96%
Üzemi eredmény növekedése
-48.96%
Nettó jövedelem növekedése
-59.80%
EPS növekedés
-59.76%
EPS hígított növekedés
-59.76%
Részvényenkénti osztalék növekedése
119.01%
Működési cash flow növekedés
-2.96%
Szabad cash flow növekedés
-23.98%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
215.75%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
9.28%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
1.38%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
354.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
637.78%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
267.15%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
214.85%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
48.05%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-16.84%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
105.73%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
42.18%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-4.58%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
584.41%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
397.74%
Követelések növekedése
-12.71%
Készletek növekedése
-5.91%
Eszközök növekedése
-12.57%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-23.88%
Adósság növekedése
-21.84%
SGA kiadások növekedése
14.43%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 133,101,502, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.44, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 13.06% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -22.19% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
133,101,502
Jövedelem Minőség
2.44
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
13.06%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.19%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.03%
Capex és értékcsökkenés
-65.12%
Graham szám
45.37
Tárgyi eszközök megtérülése
10.14%
Graham nettó nettó
-4.21
Működő tőke
35,753,000
Tárgyi eszközök értéke
54,798,000
Nettó forgóeszközérték
14,336,000
Átlagos követelések
41,619,000
Átlagos kötelezettségek
62,853,500
Átlagos készlet
30,737,500
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségek kintlévő napjai
65
Készleten lévő készlet napjai
32
ROIC
15.10%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.24, és az ár-könyvérték arány, 2.24, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.41, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.09, és az ár/üzemi cash flow, 4.69, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.24
Ár-könyvérték arány
2.24
Ár/értékesítés arány
0.41
Ár cash flow arány
4.69
Ár-nyereség-növekedési arány
0.44
Vállalati érték többszörös
6.20
Árfolyam Fair Value
2.24
Ár/működési cash flow arány
4.69
Ár/szabad cash flow arány
6.09
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.92
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.31
Vállalati érték az EBITDA felett
3.97
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.35
Eredményhozam
10.76%
Szabad cash flow hozam
20.39%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
