Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.632%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.582% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.216%-os megtérülés képvisel, a Evolution AB (publ) ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Evolution AB (publ) eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.288%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Evolution AB (publ) tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.273%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Evolution AB (publ) részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1358.6-ig emelkedett, míg a mélypontja $1340.8-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Evolution AB (publ) részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EVO.ST likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 263.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (193.03%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (136.51%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
263.71%
Gyorsasági mutató
193.03%
Készpénzhányad
136.51%
Nyereségességi mutatók
EVO.ST jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 63.94% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.96%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 91.04%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.11%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 63.24% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
63.94%
Hatékony adókulcs
8.96%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
91.04%
EBT per EBIT
101.11%
EBIT/bevétel
63.24%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.64 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 471.37% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
193
Követelések forgalma
4.71
Befektetett eszközök forgalma
8.71
Eszközök forgalma
0.37
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.64, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.54, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.39 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.64, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.64
Szabad cash flow részvényenként
5.13
Részvényenkénti készpénz
4.54
Kifizetési arány
0.39
Működési cash flow értékesítési arány
0.64
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
14.96
Rövid távú fedezeti arány
82.63
Tőkeköltségek fedezeti aránya
11.00
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.23
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.58% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.63%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.99%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.58%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.63%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.99%
Cash Flow/adósság arány
14.96
Vállalati saját tőke szorzó
1.28
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.42, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 18.76, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.53, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.42
Nettó nyereség részvényenként
5.01
Könyv szerinti érték részvényenként
18.76
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.53
Saját tőke részvényenként
18.76
Kamatadósság részvényenként
0.40
Capex részvényenként
-0.44
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 23.47%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 23.47%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 25.84%, és a működési jövedelem növekedése, 25.84%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 26.98%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 9.15% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
23.47%
Bruttó nyereség növekedése
23.47%
EBIT növekedés
25.84%
Üzemi eredmény növekedése
25.84%
Nettó jövedelem növekedése
26.98%
EPS növekedés
9.15%
EPS hígított növekedés
10.54%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
12.99%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
14.84%
Részvényenkénti osztalék növekedése
24.95%
Működési cash flow növekedés
33.16%
Szabad cash flow növekedés
37.63%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
3705.28%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
517.18%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
176.05%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
9058.35%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
883.64%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
218.40%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
12154.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
980.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
224.02%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
23281.57%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
1979.11%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
26.56%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
9916.49%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1011.81%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
383.43%
Követelések növekedése
21.28%
Készletek növekedése
-6.76%
Eszközök növekedése
13.83%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.47%
Adósság növekedése
-0.12%
SGA kiadások növekedése
22.59%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 22,077,929,121.534, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.02, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 61.09% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -8.06% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
22,077,929,121.534
Jövedelem Minőség
1.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
61.09%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.06%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.24%
Capex és értékcsökkenés
-75.55%
Graham szám
46.00
Tárgyi eszközök megtérülése
55.34%
Graham nettó nettó
1.33
Működő tőke
1,160,941,000
Tárgyi eszközök értéke
967,701,000
Nettó forgóeszközérték
754,995,000
Átlagos követelések
317,847,500
Átlagos kötelezettségek
11,578,500
Átlagos készlet
7,430,000
Kintlévőségi napok
71
ROIC
26.08%
ROE
0.27%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.67, és az ár-könyvérték arány, 5.67, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 11.92, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.55, és az ár/üzemi cash flow, 18.71, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.67
Ár-könyvérték arány
5.67
Ár/értékesítés arány
11.92
Ár cash flow arány
18.71
Ár-nyereség-növekedési arány
2.54
Vállalati érték többszörös
17.50
Árfolyam Fair Value
5.67
Ár/működési cash flow arány
18.71
Ár/szabad cash flow arány
20.55
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.74
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
12.28
Vállalati érték az EBITDA felett
17.27
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.90
Eredményhozam
4.66%
Szabad cash flow hozam
4.67%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
