Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.290%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.089%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.037% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.048%-os megtérülés képvisel, a Accel Entertainment, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Accel Entertainment, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.223%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Accel Entertainment, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.130%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Accel Entertainment, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $10.96-ig emelkedett, míg a mélypontja $10.7-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Accel Entertainment, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ACEL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 283.39% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (245.26%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (232.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
283.39%
Gyorsasági mutató
245.26%
Készpénzhányad
232.68%
Nyereségességi mutatók
ACEL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.32% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 30.11%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 69.89%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 59.57%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.93% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.32%
Hatékony adókulcs
30.11%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
69.89%
EBT per EBIT
59.57%
EBIT/bevétel
8.93%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.83 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 8582.87% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
245
Kintlévőségi napok
3
Működési ciklus
7.67
Készpénz-átváltási ciklus
8
Követelések forgalma
85.83
Készletforgalom
106.72
Befektetett eszközök forgalma
4.34
Eszközök forgalma
1.28
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.46, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.50, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.01, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.46
Szabad cash flow részvényenként
0.50
Részvényenkénti készpénz
3.01
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.34
Cash Flow fedezeti arány
4.33
Rövid távú fedezeti arány
4.33
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.52
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.52
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.10% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.14 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 3.10 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.10%
Adósság-tőke arány
0.14
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
12.35%
Kamatfedezettség
3.10
Cash Flow/adósság arány
4.33
Vállalati saját tőke szorzó
4.55
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.62, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.31, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -5.59, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.62
Nettó nyereség részvényenként
0.53
Könyv szerinti érték részvényenként
2.31
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-5.59
Saját tőke részvényenként
2.31
Kamatadósság részvényenként
6.80
Capex részvényenként
-0.95
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.69%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -1.60%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 10.58%, és a működési jövedelem növekedése, 10.58%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -38.46%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -35.37% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.69%
Bruttó nyereség növekedése
-1.60%
EBIT növekedés
10.58%
Üzemi eredmény növekedése
10.58%
Nettó jövedelem növekedése
-38.46%
EPS növekedés
-35.37%
EPS hígított növekedés
-34.57%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-5.16%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.85%
Működési cash flow növekedés
22.71%
Szabad cash flow növekedés
-16.22%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
257.47%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
68020.42%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
3556.20%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
380.56%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
439.36%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-67.49%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
49.90%
Követelések növekedése
15.06%
Készletek növekedése
10.66%
Eszközök növekedése
8.83%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
17.14%
Adósság növekedése
2.79%
SGA kiadások növekedése
22.55%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,178,214,230, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.91, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 72.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -61.68% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,178,214,230
Jövedelem Minőség
2.91
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.15
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
72.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-61.68%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.98%
Capex és értékcsökkenés
-138.27%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.80%
Graham szám
5.25
Tárgyi eszközök megtérülése
17.56%
Graham nettó nettó
-5.32
Működő tőke
202,944,000
Tárgyi eszközök értéke
-480,853,000
Nettó forgóeszközérték
-427,983,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
12,585,500
Átlagos kötelezettségek
28,022,500
Átlagos készlet
7,311,000
Kintlévőségi napok
4
Kintlévőségek kintlévő napjai
14
Készleten lévő készlet napjai
3
ROIC
9.91%
ROE
0.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.13, és az ár-könyvérték arány, 4.13, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.70, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 19.59, és az ár/üzemi cash flow, 6.78, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.13
Ár-könyvérték arány
4.13
Ár/értékesítés arány
0.70
Ár cash flow arány
6.78
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.10
Vállalati érték többszörös
7.20
Árfolyam Fair Value
4.13
Ár/működési cash flow arány
6.78
Ár/szabad cash flow arány
19.59
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.45
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.01
Vállalati érték az EBITDA felett
7.09
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.89
Eredményhozam
5.17%
Szabad cash flow hozam
5.75%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
