VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Daniel W. Dickson B.Com., B.Comm, C.A.
Teljes munkaidős alkalmazottak:1350
Város:Vancouver
Cím:609 Granville Street
IPO:2006-04-26
CIK:0001277866
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.162%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.041%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.030% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.013%-os megtérülés képvisel, a Endeavour Silver Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Endeavour Silver Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.018%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Endeavour Silver Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.021%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Endeavour Silver Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.78-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.62-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Endeavour Silver Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EXK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 173.02% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (113.26%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (60.58%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
173.02%
Gyorsasági mutató
113.26%
Készpénzhányad
60.58%
Nyereségességi mutatók
EXK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 66.03%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 33.51%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 214.31%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.13% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.86%
Hatékony adókulcs
66.03%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
33.51%
EBT per EBIT
214.31%
EBIT/bevétel
4.13%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.73 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 811.73% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
113
Kintlévőségi napok
57
Működési ciklus
102.20
Kintlévőségek kintlévő napjai
92
Készpénz-átváltási ciklus
10
Követelések forgalma
8.12
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.95
Készletforgalom
6.38
Befektetett eszközök forgalma
0.62
Eszközök forgalma
0.44
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.55, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.19, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.02
Szabad cash flow részvényenként
-0.55
Részvényenkénti készpénz
0.19
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-28.28
Cash Flow fedezeti arány
0.43
Rövid távú fedezeti arány
0.95
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.03
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.01% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.34%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.41%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.01%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.34%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.41%
Kamatfedezettség
6.77
Cash Flow/adósság arány
0.43
Vállalati saját tőke szorzó
1.23
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.06, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.03 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.96, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.96, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.06
Nettó nyereség részvényenként
0.03
Könyv szerinti érték részvényenként
1.96
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.96
Saját tőke részvényenként
1.96
Kamatadósság részvényenként
0.05
Capex részvényenként
-0.61
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.74%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -60.62%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -84.94%, és a működési jövedelem növekedése, -84.94%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -1.26%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -2.15% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.74%
Bruttó nyereség növekedése
-60.62%
EBIT növekedés
-84.94%
Üzemi eredmény növekedése
-84.94%
Nettó jövedelem növekedése
-1.26%
EPS növekedés
-2.15%
EPS hígított növekedés
-2.17%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
7.11%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
6.70%
Működési cash flow növekedés
-93.70%
Szabad cash flow növekedés
-112.86%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-61.78%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-12.05%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
15.98%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-97.70%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-91.75%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-93.15%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
103.47%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
131.24%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
306.70%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-23.90%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
68.47%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
86.02%
Követelések növekedése
39.94%
Készletek növekedése
41.36%
Eszközök növekedése
18.26%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.60%
Adósság növekedése
-39.16%
SGA kiadások növekedése
57.89%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 360,532,462.31, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.56, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
360,532,462.31
Jövedelem Minőség
0.56
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-3460.25%
Capex a bevételhez viszonyítva
-57.50%
Capex és értékcsökkenés
-408.46%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.73%
Graham szám
1.17
Tárgyi eszközök megtérülése
1.30%
Graham nettó nettó
-0.08
Működő tőke
42,311,409
Tárgyi eszközök értéke
384,364,363
Nettó forgóeszközérték
12,244,034
Átlagos követelések
21,786,654.5
Átlagos kötelezettségek
41,830,300.5
Átlagos készlet
23,151,269.5
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségek kintlévő napjai
85
Készleten lévő készlet napjai
53
ROIC
0.30%
ROE
0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.80, és az ár-könyvérték arány, 1.80, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.88, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -6.98, és az ár/üzemi cash flow, 170.80, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.80
Ár-könyvérték arány
1.80
Ár/értékesítés arány
3.88
Ár cash flow arány
170.80
Vállalati érték többszörös
20.99
Árfolyam Fair Value
1.80
Ár/működési cash flow arány
170.80
Ár/szabad cash flow arány
-6.98
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.00
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.73
Vállalati érték az EBITDA felett
10.96
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
104.01
Eredményhozam
1.59%
Szabad cash flow hozam
-30.16%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
